Mise à jour 06/12/2025
ROMA
En activitéSAS · PARIS (75006) · créée le 01/10/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 399 463 355
- SIRET du siège
- 399 463 355 00038
- TVA intracommunautaire
- FR85399463355
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1994
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.63ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
- Adresse du siège
- LOT 1674 CEDEX 06 101 RUE DE SEVRES, 75006 PARIS
- Dirigeant
- MARYSE DENISE GERMAINE LHEUREUXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Activité
Achat, vente, location et négoce de tous véhicules et matériels lies a l'exécution de travaux publics - location de matériel de travaux publics. Achat et location de tous biens immobiliers
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 juillet
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 423,87 | 410,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 241,33 | 222,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 164,30 | 144,75 |
| Résultat net (k €) | 431,19 | 102,51 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,3 | -1,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 100,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 56,9 | 54,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38,8 | 35,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 716,58 | 78,65 |
| BFR exploitation (k €) | 62,89 | 58,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 653,69 | 20,49 |
| BFR (j) | 609 | 69 |
| BFR exploitation (j) | 53 | 51 |
| BFR hors exploitation (j) | 555 | 18 |
| Délai de paiement clients (j) | 217 | 128 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 301 | 394 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 71,32 | 171,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,8 | 41,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 720,96 | 83,00 |
| Couverture du BFR (%) | 100,6 | 105,5 |
| Trésorerie (k €) | 4,39 | 4,35 |
| Dettes financières (k €) | 459,91 | 490,97 |
| Capacité de remboursement | 6,45 | 2,86 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 73,3 | 164,8 |
| Autonomie financière (%) | 46,9 | 32,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,88 | 2,18 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 665,13 | 388,16 |
| Liquidité générale (%) | 146,0 | 52,0 |
| Couverture des dettes (%) | 15,5 | 34,9 |
| Fonds propres (k €) | 627,13 | 297,94 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 101,7 | 25,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68,8 | 34,4 |
| Rentabilité économique (%) | 15,1 | 18,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 383,92 | 367,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,6 | 89,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | 1 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 112,26 | 117,79 |
| Salaires / CA (%) | 26,5 | 28,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 30,33 | 27,24 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- MARYSE DENISE GERMAINE LHEUREUX
Président de SAS
Également dans BEL AIR, LE MOULIN, M.A.S.T., SCI JACMA, XA MO et 2 autres
- MOHERA LHEUREUX
Directeur Général
Également dans TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA, TRAVAUX PUBLICS INDUSTRIELS - T.P.I., SCI ROBIN'S II, XA MO, SCI HERMERAY (fermée)
- LHEUREUX SUPPORT822556627
Directeur Général
Afficher les 4 dirigeants
- NOUVEL EXPERT AUDIT831311402
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
LOT 1674 CEDEX 06 101 RUE DE SEVRES, 75006 PARIS
créé le 01/08/2024 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
4 PASSAGE GEORGES HANY, 92000 NANTERRE
NAF 51.6K · créé le 01/10/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
14 RUE ANATOLE FRANCE, 92800 PUTEAUX
NAF 46.63Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil · créé le 26/06/1995 · 0 salarié
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8 annoncesDépôts des comptes14/04/2026
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