Mise à jour 19/09/2024

LE MOULIN DE VALAURIE

Cessée

SAS · VALAURIE (26230) · créée le 01/03/2003

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 445 039 027
SIRET du siège: 445 039 027 00013
TVA intracommunautaire: FR72445039027
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/03/2003
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 55.10ZHôtels et hébergement similaire
Adresse du siège: LE FOULON, 26230 VALAURIE
Dirigeant: FREDERIC MICHEL FERNAND CROULLETPrésident de SAS
Domaine d’activité: Hébergement
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (M €)	1,38	1,11	1,08	1,06
Marge brute (M €)	1,07	0,87	0,84	0,86
EBITDA - EBE (k €)	-229,17	-234,47	-247,60	19,30
Résultat d’exploitation (k €)	-296,52	-299,01	-282,53	-5,08
Résultat net (k €)	-97,13	8,00	-130,58	-0,86

Voir les 37 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	24,5	3,3	1,3	15,2
Taux de croissance de l’effectif (%)			15,4
Taux de marge brute (%)	77,6	78,0	78,1	80,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	-16,6	-21,1	-23,0	1,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-21,4	-26,9	-26,3	-0,5
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	371,08	-90,03	-8,13	112,16
BFR exploitation (k €)	-386,11	-294,79	-171,22	-52,00
BFR hors exploitation (k €)	757,20	204,76	163,10	164,16
BFR (j)	97	-29	-3	38
BFR exploitation (j)	-100	-96	-57	-18
BFR hors exploitation (j)	197	66	55	56
Délai de paiement clients (j)	2	9	10	15
Délai de paiement fournisseurs (j)	100	105	46	32
Ratio des stocks / CA (j)	23	12	7	8
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-225,55	69,88	-69,05	20,54
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-16,3	6,3	-6,4	1,9
Fonds de roulement net global (k €)	374,98	-79,79	-2,28	268,42
Couverture du BFR (%)	101,1			239,3
Trésorerie (k €)	3,90	10,23	5,85	156,26
Dettes financières (k €)	599,08	376,46	312,34	362,52
Capacité de remboursement		5,39		17,65
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		831,3	791,2	210,5
Autonomie financière (%)	-5,0	5,3	6,4	24,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)				10,69
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	999,26	502,04	108,99	250,78
Liquidité générale (%)	87,2	59,8	208,2	160,0
Couverture des dettes (%)	-37,6	18,6	-22,1	5,7
Fonds propres (k €)	-54,03	45,29	39,48	172,24
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-7,0	0,7	-12,1	-0,1
Rentabilité sur fonds propres (%)		17,7	-330,8	-0,5
Rentabilité économique (%)	-54,4	-70,9	-80,3	-0,9
Valeur ajoutée (k €)	584,84	438,76	399,10	511,11
Valeur ajoutée / CA (%)	42,3	39,5	37,1	48,1
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Effectif			15	13
Salaires et charges sociales (k €)	803,29	659,80	633,79	475,67
Salaires / CA (%)	58,1	59,4	58,9	44,8
Impôts et taxes (k €)	10,72	13,42	12,91	16,14