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SARL · TREMBLAY-EN-FRANCE (93290) · créée le 04/03/2016

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Comptes annuels

4 exercices · 30 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2019	2018	2017	20169 mois
Chiffre d’affaires (k €)	156,87	234,86	219,43	155,04
Marge brute (k €)	95,60	151,99	137,17	111,61
EBITDA - EBE (k €)	-11,19	18,24	-9,48	5,37
Résultat d’exploitation (k €)	-13,33	17,70	11,55	7,01
Résultat net (k €)	-1,48	15,73	10,66	6,59

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Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-33,2	7,0
Taux de croissance de l’effectif (%)	-50,0	33,3
Taux de marge brute (%)	60,9	64,7	62,5	72,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-7,1	7,8	-4,3	3,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-8,5	7,5	5,3	4,5
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	3,62	-127,00	-120,02	-123,95
BFR (j)	8	-195	-197	-288
Délai de paiement clients (j)		1	0	1
Délai de paiement fournisseurs (j)	51	75	74	98
Ratio des stocks / CA (j)		13	16	8
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	4,37	21,24	15,79	9,79
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,8	9,0	7,2	6,3
Fonds de roulement net global (k €)		-33,15	-52,06	-66,74
Trésorerie (k €)	35,88	93,84	67,96	57,21
Autonomie financière (%)	31,8	22,4	15,4	9,3
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
Fonds propres (k €)	39,50	40,98	25,25	14,59
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-0,9	6,7	4,9	4,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	-3,7	38,4	42,2	45,2
Rentabilité économique (%)	-33,7	43,2	45,7	48,0
Valeur ajoutée (k €)	48,21	103,76	82,10	74,93
Valeur ajoutée / CA (%)	30,7	44,2	37,4	48,3
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Effectif	2	4	3	3
Salaires et charges sociales (k €)	57,49	86,17	90,15	68,94
Salaires / CA (%)	36,6	36,7	41,1	44,5
Impôts et taxes (€)	2 533	1 349	1 434	618