Mise à jour 06/12/2025
LE QUAI
En activitéSAS · TAIN-L'HERMITAGE (26600) · créée le 02/11/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 492 643 440
- SIRET du siège
- 492 643 440 00018
- TVA intracommunautaire
- FR17492643440
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/11/2006
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 17 RUE JOSEPH PEALA, 26600 TAIN-L'HERMITAGE
- Dirigeant
- CAROLE CHABRANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,10 | 1,95 |
| Marge brute (M €) | 1,31 | 1,17 |
| EBITDA - EBE (k €) | 19,75 | 23,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,58 | 10,94 |
| Résultat net (k €) | 8,80 | 13,98 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,5 | 3,7 |
| Taux de marge brute (%) | 62,4 | 60,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,9 | 1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 294,87 | 348,89 |
| BFR exploitation (k €) | -308,81 | -166,39 |
| BFR hors exploitation (k €) | 603,68 | 515,28 |
| BFR (j) | 51 | 64 |
| BFR exploitation (j) | -53 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | 104 | 95 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 16 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,17 | 28,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,2 | 1,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 320,77 | 398,30 |
| Couverture du BFR (%) | 108,8 | 114,2 |
| Trésorerie (k €) | 25,91 | 49,41 |
| Dettes financières (k €) | 179,98 | 274,41 |
| Capacité de remboursement | 7,15 | 9,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 47,7 | 74,5 |
| Autonomie financière (%) | 42,0 | 43,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,65 | 9,54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 442,31 | 270,55 |
| Liquidité générale (%) | 150,3 | 222,7 |
| Couverture des dettes (%) | 14,0 | 10,2 |
| Fonds propres (k €) | 377,28 | 368,48 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,4 | 0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,3 | 3,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 757,28 | 695,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,1 | 35,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 720,88 | 658,32 |
| Salaires / CA (%) | 34,4 | 33,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,65 | 13,18 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CAROLE CHABRAN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège492 643 440 00018
Siège social
17 RUE JOSEPH PEALA, 26600 TAIN-L'HERMITAGE
créé le 02/11/2006 · 10 à 19 salariésDépartement Drôme
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