Mise à jour 29/11/2024

LE QUARTIER

Cessée

SARL · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 01/03/2002

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SIREN: 441 513 587
SIRET du siège: 441 513 587 00010
TVA intracommunautaire: FR50441513587
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/03/2002
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: 1 A 5 15 PLACE JEAN ZAY, 92300 LEVALLOIS-PERRET
Dirigeant: JEAN CLAUDE SELLIERGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	201823 mois
Chiffre d’affaires (k €)	88,97	74,29	57,98	275,20
Marge brute (k €)	54,47	74,19		205,10
EBITDA - EBE (k €)	-83,62	23,76	-7,31	-53,03
Résultat d’exploitation (k €)	-92,87	-12,85	-30,42	-83,38
Résultat net (k €)	-107,09	-14,02	-12,70	-80,84

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	19,8	28,1
Taux de marge brute (%)	61,2	99,9		74,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	-94,0	32,0	-12,6	-19,3
Taux de marge opérationnelle (%)	-104,4	-17,3	-52,5	-30,3
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-206,38	-153,76	-136,94	-110,98
BFR exploitation (k €)	-301,69	-209,29	-190,49	-145,71
BFR hors exploitation (k €)	95,32	55,53	53,55	34,74
BFR (j)	-835	-745	-850	-145
BFR exploitation (j)	-1 221	-1 014	-1 183	-191
BFR hors exploitation (j)	386	269	333	45
Délai de paiement clients (j)	39	138	16	24
Délai de paiement fournisseurs (j)	665	1 180	860	220
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-112,57	22,59	1,70	-51,05
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-126,5	30,4	2,9	-18,5
Fonds de roulement net global (k €)	-201,28	-106,79	-102,66	-103,02
Trésorerie (k €)	5,10	46,97	34,28	7,96
Dettes financières (k €)	105,57	107,07	107,07	108,41
Capacité de remboursement		4,74	62,95
Autonomie financière (%)	-178,1	-100,8	-102,3	-95,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)		2,53
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	428,87	288,73	303,57	287,71
Liquidité générale (%)	28,5	41,3	30,7	26,2
Couverture des dettes (%)	-106,6	21,1	1,6	-47,1
Fonds propres (k €)	-274,63	-167,54	-153,53	-140,83
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-120,4	-18,9	-21,9	-29,4
Valeur ajoutée (k €)	-31,89	25,53	-1,37	70,35
Valeur ajoutée / CA (%)	-35,8	34,4	-2,4	25,6
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	60,42	1,78		107,69
Salaires / CA (%)	67,9	2,4		39,1
Impôts et taxes (k €)	1,31		5,94	15,69