Mise à jour 06/12/2025
LE REFUGE
En activitéSAS · USTOU (09140) · créée le 23/11/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 818 167
- SIRET du siège
- 814 818 167 00011
- TVA intracommunautaire
- FR96814818167
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/11/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 3 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- LE REFUGE GUZET NEIGE, 09140 USTOU
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 31 ratios| Performance | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 219,86 | 158,10 |
| Marge brute (k €) | 139,07 | 101,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,04 | 5,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 22,94 | 1,90 |
| Résultat net (k €) | 21,76 | 0,41 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 63,3 | 64,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,7 | 3,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,4 | 1,2 |
| Gestion BFR | 2019 | 2017 |
| BFR (k €) | -12,38 | -27,23 |
| BFR (j) | -20 | -62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 39 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | 17 |
| Autonomie financière | 2019 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 27,18 | 4,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,4 | 2,7 |
| Fonds de roulement net global (€) | 5 525 | -3 859 |
| Trésorerie (k €) | 17,91 | 23,37 |
| Dettes financières (k €) | 43,43 | 62,70 |
| Capacité de remboursement | 1,60 | 14,56 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 123,3 | 647,3 |
| Autonomie financière (%) | 33,9 | 8,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,85 | 6,73 |
| Solvabilité | 2019 | 2017 |
| Couverture des dettes (%) | 62,6 | 6,9 |
| Fonds propres (k €) | 35,23 | 9,69 |
| Rentabilité | 2019 | 2017 |
| Marge nette (%) | 9,9 | 0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61,8 | 4,2 |
| Rentabilité économique (%) | 29,2 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 74,59 | 55,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,9 | 35,0 |
| Structure d’activité | 2019 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 43,93 | 48,79 |
| Salaires / CA (%) | 20,0 | 30,9 |
| Impôts et taxes (€) | 614 | 768 |
Établissements
3 ouverts sur 3LE GRAILLOU
LE GRAILLOU GUZET NEIGE, 09140 USTOU
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 01/11/2020 · 1 à 2 salariésDépartement Ariège
LE REFUGE SAINT-GIRONS
15 QUAI DU GRAVIER, 09200 SAINT-GIRONS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 30/04/2025 · Non employeuseDépartement Ariège
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