Mise à jour 06/12/2025
LE REFUGE (LE MOULIN DE CROY)
En activitéSAS · CONDE-SUR-L'ESCAUT (59163) · créée le 05/08/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 939 451
- SIRET du siège
- 821 939 451 00018
- TVA intracommunautaire
- FR86821939451
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/08/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 5 RUE MARCEL MAES, 59163 CONDE-SUR-L'ESCAUT
- Dirigeant
- SYLVIE FROISSARTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Activité déclarée
Restauration traditionnelle. ; RESTAURATION SUR PLACE A EMPORTER ET A LIVRER
- Capital social
- 4 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 360,52 | 311,09 |
| Marge brute (k €) | 210,92 | 174,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | -1,94 | 4,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,74 | 5,37 |
| Résultat net (k €) | -9,29 | 0,88 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,9 | 1,4 |
| Taux de marge brute (%) | 58,5 | 56,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,5 | 1,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,8 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -9,43 | -5,36 |
| BFR exploitation (k €) | -13,41 | -13,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | 3,98 | 7,86 |
| BFR (j) | -9 | -6 |
| BFR exploitation (j) | -13 | -15 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 24 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -9,56 | -0,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,7 | -0,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 16,81 | 33,03 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 26,24 | 38,39 |
| Dettes financières (k €) | 21,81 | 31,82 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 66,8 | 75,9 |
| Autonomie financière (%) | 37,3 | 39,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,34 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | -43,8 | -0,8 |
| Fonds propres (k €) | 32,64 | 41,93 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -2,6 | 0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28,4 | 2,1 |
| Rentabilité économique (%) | -5,0 | 7,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 134,48 | 113,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,3 | 36,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 139,21 | 112,34 |
| Salaires / CA (%) | 38,6 | 36,1 |
| Impôts et taxes (€) | 2 028 | 1 846 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- SYLVIE FROISSART
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège821 939 451 00018
Siège social
5 RUE MARCEL MAES, 59163 CONDE-SUR-L'ESCAUT
créé le 05/08/2016 · 3 à 5 salariésDépartement Nord
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