Mise à jour 06/12/2025
LE REFUGE DE MADIANA
En activitéSAS · SCHŒLCHER (97233) · créée le 01/01/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 818 839 979
- SIRET du siège
- 818 839 979 00015
- TVA intracommunautaire
- FR90818839979
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Adresse du siège
- 15 LES HAUTS DE MADIANA, 97233 SCHŒLCHER
- Dirigeant
- CELIA REGINE PRUDENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 67,57 | 58,53 |
| EBITDA - EBE (k €) | 19,52 | 25,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,78 | 16,23 |
| Résultat net (k €) | 10,86 | 13,79 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,4 | 4,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,9 | 44,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,9 | 27,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | -6 943 | -6 446 |
| BFR exploitation (€) | 9 267 | 7 167 |
| BFR hors exploitation (k €) | -16,21 | -13,61 |
| BFR (j) | -37 | -40 |
| BFR exploitation (j) | 49 | 44 |
| BFR hors exploitation (j) | -86 | -84 |
| Délai de paiement clients (j) | 77 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,79 | 18,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,9 | 31,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 72,58 | 58,42 |
| Trésorerie (k €) | 79,52 | 64,86 |
| Dettes financières (k €) | 27,78 | 28,41 |
| Capacité de remboursement | 1,88 | 1,54 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,6 | 71,0 |
| Autonomie financière (%) | 49,4 | 46,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,65 | -1,41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 52,06 | 46,64 |
| Liquidité générale (%) | 186,1 | 164,2 |
| Couverture des dettes (%) | 53,2 | 65,1 |
| Fonds propres (k €) | 50,87 | 40,01 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 16,1 | 23,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,4 | 34,5 |
| Rentabilité économique (%) | 16,2 | 23,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 24,91 | 27,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,9 | 46,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4 146 | |
| Salaires / CA (%) | 6,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 237 | 1 134 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CELIA REGINE PRUDENT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège818 839 979 00015
Siège social
15 LES HAUTS DE MADIANA, 97233 SCHŒLCHER
créé le 01/01/2016 · Non employeuse
