Mise à jour 06/12/2025
LE REFUGE DES SAVEURS
En activitéSAS · MORTEAU (25500) · créée le 18/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 815 342 209
- SIRET du siège
- 815 342 209 00013
- TVA intracommunautaire
- FR46815342209
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/12/2015
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.11CSupérettes
- Adresse du siège
- 5 CHEMIN DES PIERRES, 25500 MORTEAU
- Dirigeant
- PIERRE-ETIENNE ARIAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,09 | 2,86 |
| Marge brute (M €) | 0,83 | 0,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | 97,40 | 119,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 81,94 | 88,55 |
| Résultat net (k €) | 86,96 | 116,93 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,0 | -0,9 |
| Taux de marge brute (%) | 26,8 | 26,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,2 | 4,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,7 | 3,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 26,66 | 30,42 |
| BFR exploitation (k €) | -135,69 | -173,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 162,35 | 203,65 |
| BFR (j) | 3 | 4 |
| BFR exploitation (j) | -16 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 | 26 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 20 | 21 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 107,52 | 148,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,5 | 5,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 607,58 | 670,93 |
| Couverture du BFR (%) | 2 279,0 | 2 205,3 |
| Trésorerie (k €) | 580,92 | 640,51 |
| Dettes financières (k €) | 416,96 | 444,88 |
| Capacité de remboursement | 3,88 | 2,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 50,3 | 54,1 |
| Autonomie financière (%) | 50,7 | 50,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,68 | -1,63 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 490,89 | 601,45 |
| Liquidité générale (%) | 188,1 | 169,4 |
| Couverture des dettes (%) | 25,8 | 33,4 |
| Fonds propres (k €) | 828,54 | 821,58 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,8 | 4,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,5 | 14,2 |
| Rentabilité économique (%) | 6,6 | 7,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 583,20 | 526,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,9 | 18,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 483,24 | 403,48 |
| Salaires / CA (%) | 15,7 | 14,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,56 | 7,78 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- PIERRE-ETIENNE ARIA
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège815 342 209 00013
Siège social
5 CHEMIN DES PIERRES, 25500 MORTEAU
créé le 18/12/2015 · 10 à 19 salariés
