Mise à jour 06/12/2025
LE RELAIS DE BOURGES
En activitéSAS · BOURGES (18000) · créée le 04/09/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 402 130 744
- SIRET du siège
- 402 130 744 00012
- TVA intracommunautaire
- FR43402130744
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/09/1995
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- ZAC TRIANGLE DES VARENNES RUE NICEPHORE NIEPCE, 18000 BOURGES
- Dirigeant
- HOLDING DEFFENAINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,93 | |
| Marge brute (M €) | 1,31 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 86,37 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 63,46 | |
| Résultat net (k €) | 54,72 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 68,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 |
| BFR (k €) | 273,25 | 315,27 |
| BFR exploitation (k €) | -169,13 | -252,33 |
| BFR hors exploitation (k €) | 442,39 | 567,60 |
| BFR (j) | 59 | |
| BFR exploitation (j) | -47 | |
| BFR hors exploitation (j) | 106 | |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 70,05 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 289,51 | 354,03 |
| Couverture du BFR (%) | 105,9 | 112,3 |
| Trésorerie (k €) | 16,26 | 38,76 |
| Dettes financières (k €) | 216,90 | 284,59 |
| Capacité de remboursement | 4,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 79,0 | 130,6 |
| Autonomie financière (%) | 39,1 | 26,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,85 | |
| Solvabilité | 2025 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 286,75 | 394,97 |
| Liquidité générale (%) | 171,2 | 166,1 |
| Couverture des dettes (%) | 24,6 | |
| Fonds propres (k €) | 274,61 | 217,98 |
| Rentabilité | 2025 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 12,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 712,98 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,9 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 607,70 | |
| Salaires / CA (%) | 31,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 27,09 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- HOLDING DEFFENAIN808522387
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège402 130 744 00012
Siège social
ZAC TRIANGLE DES VARENNES RUE NICEPHORE NIEPCE, 18000 BOURGES
créé le 04/09/1995 · 10 à 19 salariésBourges
