Mise à jour 22/03/2024
LE RELAIS DU PONT NEUF
CesséeSAS · PARIS 1 (75001) · créée le 01/10/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 394 004 022
- SIRET du siège
- 394 004 022 00015
- TVA intracommunautaire
- FR51394004022
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1993
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 18 QUAI DU LOUVRE, 75001 PARIS 1
- Dirigeant
- GERAUD VidalencPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 11,12 | 59,71 |
| Marge brute (k €) | 7,38 | 41,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | -6,16 | -138,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -57,14 | -179,12 |
| Résultat net (k €) | -62,35 | -156,18 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -81,4 | -84,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | -16,7 |
| Taux de marge brute (%) | 66,3 | 68,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -55,4 | -231,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -513,7 | -300,0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -128,01 | -129,20 |
| BFR exploitation (k €) | -165,36 | -141,62 |
| BFR hors exploitation (k €) | 37,35 | 12,42 |
| BFR (j) | -4 143 | -779 |
| BFR exploitation (j) | -5 351 | -854 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 209 | 75 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 500 | 377 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 42 | 10 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -12,62 | -106,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -113,4 | -178,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -118,69 | -110,38 |
| Trésorerie (k €) | 9,32 | 18,82 |
| Dettes financières (k €) | 416,57 | 405,55 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 238,8 | 539,2 |
| Autonomie financière (%) | 2,1 | 11,6 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 413,27 | 372,10 |
| Liquidité générale (%) | 11,6 | 11,5 |
| Couverture des dettes (%) | -3,0 | -26,2 |
| Fonds propres (k €) | 12,86 | 75,21 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -560,5 | -261,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -484,8 | -207,6 |
| Rentabilité économique (%) | -13,3 | -37,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -62,14 | -34,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -558,6 | -58,2 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 5 | 5 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 45,64 | 99,58 |
| Salaires / CA (%) | 410,3 | 166,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 467 | 4 137 |
Dirigeants
1- GERAUD Vidalenc
Président de SAS
Établissements
0 ouvert sur 1Siège394 004 022 00015
Siège socialFermé
18 QUAI DU LOUVRE, 75001 PARIS 1
créé le 01/10/1993 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
18 QUAI DU LOUVRE, 75001 PARIS 1
créé le 01/10/1993 · Non employeuse
