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Mise à jour 06/12/2025

LE TEMPS DES CERISES

En activité

SAS · ESTILLAC (47310) · créée le 15/12/1996

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
409 966 223
SIRET du siège
409 966 223 00011
TVA intracommunautaire
FR82409966223
Forme juridique
SAS
Date de création
15/12/1996
Effectif salarié
50 à 99 salariés (2024)
Établissements
3 ouverts sur 4
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
10.82ZFabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
Adresse du siège
ESTILLAC AGROPOLE, 47310 ESTILLAC
Dirigeant
FINANCIERE LTCPrésident de SAS
Domaine d’activité
Industries alimentaires
Convention collective probable
Cinq branches - Industries alimentaires diversesIDCC 3109

Activité

Objet social

Conditionnement de thés

Capital social
540 600 €
Clôture de l’exercice
30 juin
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20212020
Chiffre d’affaires (M €)13,6511,91
Marge brute (M €)7,256,30
EBITDA - EBE (M €)0,890,25
Résultat d’exploitation (k €)658,00-151,66
Résultat net (k €)521,70-102,76
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20212020
Taux de croissance du CA (%)14,6-4,7
Taux de croissance de l’effectif (%)
Taux de marge brute (%)53,152,9
Taux de marge d’EBITDA (%)6,52,1
Taux de marge opérationnelle (%)4,8-1,3
Gestion BFR20212020
BFR (M €)2,772,83
BFR exploitation (M €)2,602,44
BFR hors exploitation (k €)165,70386,43
BFR (j)7386
BFR exploitation (j)6974
BFR hors exploitation (j)412
Délai de paiement clients (j)5436
Délai de paiement fournisseurs (j)6148
Ratio des stocks / CA (j)7692
Autonomie financière20212020
Capacité d’autofinancement (k €)902,70172,31
Capacité d’autofinancement / CA (%)6,61,4
Fonds de roulement net global (M €)3,803,63
Couverture du BFR (%)137,1128,1
Trésorerie (M €)1,030,80
Dettes financières (M €)3,723,62
Capacité de remboursement4,1221,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)258,4282,0
Autonomie financière (%)18,118,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)3,0211,35
Solvabilité20212020
État des dettes à 1 an au plus (M €)5,24
Liquidité générale (%)105,6
Couverture des dettes (%)24,34,8
Fonds propres (M €)1,441,28
Rentabilité20212020
Marge nette (%)3,8-0,9
Rentabilité sur fonds propres (%)36,2-8,0
Rentabilité économique (%)12,8-3,1
Valeur ajoutée (M €)4,483,24
Valeur ajoutée / CA (%)32,827,2
Structure d’activité20212020
Effectif
Salaires et charges sociales (M €)3,382,77
Salaires / CA (%)24,823,3
Impôts et taxes (k €)207,00214,58

Dirigeants

3

Établissements

3 ouverts sur 4
Siège

Siège social

ESTILLAC AGROPOLE, 47310 ESTILLAC

créé le 15/12/1996 · 50 à 99 salariés

409 966 223 00011
Établissements secondaires ouverts (2)

Établissement secondaire

256 RUE DE COMBERFORT, 47550 BOE

NAF 82.92Z · Activités de conditionnement · créé le 15/02/2022 · Non employeuse

409 966 223 00037

CHEZ CE CHER SERGE

1181 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 12400 SAINT-AFFRIQUE

NAF 10.72Z · Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation · créé le 01/09/2022 · Non employeuse

409 966 223 00045
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

13 RUE DES HEROS DE LA RESISTANCE, 47000 AGEN

NAF 47.29Z · Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé · créé le 21/10/2005 · Non employeuse

409 966 223 00029

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3 annonces

  • Modifications diverses21/07/2026

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce d'Agen

  • Dépôts des comptes03/06/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce d'agen

  • Dépôts des comptes18/02/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN

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