Mise à jour 06/12/2025
LE TERMINUS
En activitéSARL · LE BOURGET (93350) · créée le 10/06/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 525 809
- SIRET du siège
- 793 525 809 00018
- TVA intracommunautaire
- FR44793525809
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/06/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 15 AVENUE FRANCIS DE PRESSENSE, 93350 LE BOURGET
- Dirigeant
- YANNICK DELANEYGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 293,82 | 204,22 |
| Marge brute (k €) | 257,86 | 175,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | 163,27 | 183,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 162,40 | 182,69 |
| Résultat net (k €) | 125,60 | 160,47 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 43,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 87,8 | 86,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 55,6 | 89,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 55,3 | 89,5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 693,95 | 542,30 |
| BFR (j) | 850 | 956 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 125,85 | 160,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 42,8 | 78,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 812,20 | 699,03 |
| Couverture du BFR (%) | 117,0 | 128,9 |
| Trésorerie (k €) | 118,25 | 156,73 |
| Dettes financières (k €) | 55,13 | 66,00 |
| Capacité de remboursement | 0,44 | 0,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,2 | 10,2 |
| Autonomie financière (%) | 83,1 | 78,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,39 | -0,49 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 228,3 | 243,1 |
| Fonds propres (k €) | 769,62 | 644,02 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 42,7 | 78,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,3 | 24,9 |
| Rentabilité économique (%) | 19,7 | 25,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 198,38 | 129,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,5 | 63,4 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 34,09 | 19,05 |
| Salaires / CA (%) | 11,6 | 9,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 026 | 1 059 |
Dirigeants
1- YANNICK DELANEY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège793 525 809 00018
Siège social
15 AVENUE FRANCIS DE PRESSENSE, 93350 LE BOURGET
créé le 10/06/2013 · Non employeuseDépartement Seine-Saint-Denis
