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SARL · STRASBOURG (67000) · créée le 01/06/2013

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Comptes annuels

3 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	142,61	121,05	128,46
Marge brute (k €)	103,82	86,44	94,61
EBITDA - EBE (k €)	38,10	31,42	12,78
Résultat d’exploitation (k €)	33,21	26,22	7,64
Résultat net (k €)	31,50	24,23	5,12

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	17,8	-5,8
Taux de croissance de l’effectif (%)		100,0
Taux de marge brute (%)	72,8	71,4	73,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	26,7	26,0	9,9
Taux de marge opérationnelle (%)	23,3	21,7	5,9
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (k €)	-98,65	-116,51	-132,29
BFR (j)	-249	-347	-371
Délai de paiement fournisseurs (j)	27	32	24
Ratio des stocks / CA (j)	10	12	8
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	36,39	29,47	12,28
Capacité d’autofinancement / CA (%)	25,5	24,3	9,6
Fonds de roulement net global (k €)	-95,80	-115,70	-128,41
Trésorerie (€)	2 858	816	3 885
Dettes financières (k €)	21,31	37,80	51,57
Capacité de remboursement	0,59	1,28	4,20
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	237,8
Autonomie financière (%)	6,6	-16,3	-33,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,48	1,18	3,73
Solvabilité	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	105,32	124,64	139,39
Liquidité générale (%)	9,0	5,7	6,1
Couverture des dettes (%)	170,7	78,0	23,8
Fonds propres (k €)	8,96	-22,53	-46,76
Rentabilité	2018	2017	2016
Marge nette (%)	22,1	20,0	4,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	351,4
Rentabilité économique (%)	109,7	171,7	158,8
Valeur ajoutée (k €)	61,59	44,81	49,04
Valeur ajoutée / CA (%)	43,2	37,0	38,2
Structure d’activité	2018	2017	2016
Effectif		2	1
Salaires et charges sociales (k €)	17,40	14,47	29,70
Salaires / CA (%)	12,2	12,0	23,1
Impôts et taxes (€)	6 095	2 514	6 563