Mise à jour 29/12/2025
L'EQUIPE DU CLEM
En activitéSAS · LA ROCHE-SUR-YON (85000) · créée le 30/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 040 174
- SIRET du siège
- 824 040 174 00024
- TVA intracommunautaire
- FR68824040174
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/11/2016
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 40 RUE GEORGES CLEMENCEAU, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- Dirigeant
- Jérôme Claude MARTINEZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 12/202111 mois | 01/2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,28 | 1,03 |
| Marge brute (M €) | 0,93 | 0,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 185,08 | 73,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 71,74 | 16,96 |
| Résultat net (k €) | 68,26 | -58,86 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2021 | 01/2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -51,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 72,6 | 74,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,5 | 7,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,6 | 1,6 |
| Gestion BFR | 12/2021 | 01/2021 |
| BFR (k €) | -207,60 | 58,37 |
| BFR exploitation (k €) | -244,30 | -96,79 |
| BFR hors exploitation (k €) | 36,69 | 155,16 |
| BFR (j) | -58 | 20 |
| BFR exploitation (j) | -69 | -34 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 54 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 29 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | 10 |
| Autonomie financière | 12/2021 | 01/2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 172,08 | 61,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,5 | 6,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 389,67 | 444,11 |
| Couverture du BFR (%) | 760,9 | |
| Trésorerie (k €) | 597,28 | 385,74 |
| Dettes financières (M €) | 1,11 | 1,08 |
| Capacité de remboursement | 6,43 | 17,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 503,1 | 662,0 |
| Autonomie financière (%) | 13,5 | 11,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,75 | 9,51 |
| Solvabilité | 12/2021 | 01/2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 820,18 | 568,26 |
| Liquidité générale (%) | 82,7 | 101,5 |
| Couverture des dettes (%) | 15,6 | 5,7 |
| Fonds propres (k €) | 219,94 | 163,23 |
| Rentabilité | 12/2021 | 01/2021 |
| Marge nette (%) | 5,3 | -5,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,0 | -36,1 |
| Rentabilité économique (%) | 5,4 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,58 | 0,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,4 | 42,3 |
| Structure d’activité | 12/2021 | 01/2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 498,38 | 410,58 |
| Salaires / CA (%) | 39,0 | 39,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 31,88 | 26,27 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- Jérôme Claude MARTINEZ
Président de SAS
- Jérôme Claude MARTINEZ
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège824 040 174 00024
Siège social
40 RUE GEORGES CLEMENCEAU, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
créé le 01/12/2016 · 20 à 49 salariésLa Roche-sur-Yon
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 IMPASSE YVES MONTAND, 85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 30/11/2016 · Non employeuse
