Mise à jour 06/12/2025
LES AMARYLLIS
En activitéSAS · MATOURY (97351) · créée le 01/08/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 204 988
- SIRET du siège
- 830 204 988 00018
- TVA intracommunautaire
- FR05830204988
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2017
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 88.91AAccueil de jeunes enfants
- Adresse du siège
- COGNEAU LAMIRANDE 29 RUE DE LA CANNERAIE, 97351 MATOURY
- Dirigeant
- JOEL RAYMOND FRANCILLONNEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Action sociale sans hébergement
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 578,69 | 635,71 |
| Marge brute (k €) | 567,84 | 624,16 |
| EBITDA - EBE (k €) | 112,17 | 52,12 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 104,04 | 86,95 |
| Résultat net (k €) | 95,47 | 83,36 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,0 | 6,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 98,1 | 98,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,4 | 8,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,0 | 13,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 474,44 | 480,24 |
| BFR exploitation (k €) | -192,83 | -214,21 |
| BFR hors exploitation (k €) | 667,27 | 694,45 |
| BFR (j) | 295 | 272 |
| BFR exploitation (j) | -120 | -121 |
| BFR hors exploitation (j) | 415 | 393 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 90 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 102,29 | 48,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,7 | 7,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 575,46 | 505,77 |
| Couverture du BFR (%) | 121,3 | 105,3 |
| Trésorerie (k €) | 101,02 | 25,54 |
| Dettes financières (k €) | 61,86 | 98,98 |
| Capacité de remboursement | 0,60 | 2,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,6 | 30,1 |
| Autonomie financière (%) | 53,7 | 42,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,35 | 1,41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 238,88 | 274,74 |
| Liquidité générale (%) | 322,1 | 268,3 |
| Couverture des dettes (%) | 165,4 | 48,7 |
| Fonds propres (k €) | 424,66 | 329,19 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 16,5 | 13,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,5 | 25,3 |
| Rentabilité économique (%) | 21,4 | 20,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 360,60 | 606,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,3 | 95,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 433,00 | 500,70 |
| Salaires / CA (%) | 74,8 | 78,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,63 | 53,54 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JOEL RAYMOND FRANCILLONNE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège830 204 988 00018
Siège social
COGNEAU LAMIRANDE 29 RUE DE LA CANNERAIE, 97351 MATOURY
créé le 01/08/2017 · 10 à 19 salariés
