Mise à jour 06/12/2025
LES DOCKS DE PANTIN
En activitéSARL · PARIS (75020) · créée le 01/06/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 929 636
- SIRET du siège
- 820 929 636 00018
- TVA intracommunautaire
- FR48820929636
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/2016
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 3 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 22 RUE ORFILA, 75020 PARIS
- Dirigeant
- RENAUD BarilletGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Gestion et exploitation d'établissement à vocation culturelle, de loisir et de commerce.
- Capital social
- 150 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,08 | 2,25 |
| Marge brute (M €) | 1,52 | 1,47 |
| EBITDA - EBE (k €) | -1,20 | 39,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -197,87 | -179,09 |
| Résultat net (k €) | -233,06 | -234,70 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,6 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 73,1 | 65,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,1 | 1,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,5 | -8,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -632,83 | -465,39 |
| BFR exploitation (k €) | -450,46 | -353,28 |
| BFR hors exploitation (k €) | -182,36 | -112,11 |
| BFR (j) | -110 | -74 |
| BFR exploitation (j) | -78 | -56 |
| BFR hors exploitation (j) | -32 | -18 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 21 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 123 | 88 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -85,97 | -49,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,1 | -2,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -594,28 | -407,29 |
| Trésorerie (k €) | 38,55 | 58,09 |
| Dettes financières (M €) | 0,65 | 0,73 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 532,6 | |
| Autonomie financière (%) | -6,5 | 8,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,04 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -13,2 | -6,7 |
| Fonds propres (k €) | -101,21 | 136,85 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -11,2 | -10,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -171,5 | |
| Rentabilité économique (%) | -35,9 | -20,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 724,27 | 653,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,8 | 29,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 691,92 | 578,21 |
| Salaires / CA (%) | 33,3 | 25,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 38,05 | 42,83 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- RENAUD Barillet
Gérant
Également dans ISATIS 1, JUPIN BARILLET ASSOCIES, LA BELLE ROTONDE, LA COMPAGNIE D'ALCYON, LA CURIEUSE BOUTIQUE et 9 autres
Établissements
3 ouverts sur 3Siège social
22 RUE ORFILA, 75020 PARIS
créé le 01/06/2016 · Non employeuse
LES DOCKS DE LA BELLEVILLOISE
1 PLACE DE LA POINTE, 93500 PANTIN
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 16/08/2016 · 20 à 49 salariésPantin
Établissement secondaire
3 PLACE DE LA POINTE, 93500 PANTIN
NAF 90.01Z · Arts du spectacle vivant · créé le 18/03/2019 · 3 à 5 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
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