Mise à jour 22/03/2024

LES OURSONS

Cessée

SAS · GENOLHAC (30450) · créée le 01/07/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 505 015 099
SIRET du siège: 505 015 099 00011
TVA intracommunautaire: FR78505015099
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/07/2008
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Adresse du siège: LE MAS NOUVEAU RTE DU MONT LOZERE, 30450 GENOLHAC
Domaine d’activité: Hébergement
Convention collective probable: Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	198,42	239,46	184,09	223,27
Marge brute (k €)	167,24	204,60	164,54	193,46
EBITDA - EBE (k €)	32,41	112,96	44,17	35,83
Résultat d’exploitation (k €)	26,22	106,44	35,27	26,97
Résultat net (k €)	104,59	94,25	30,33	21,72

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-17,1	30,1	-17,5	-13,2
Taux de marge brute (%)	84,3	85,4	89,4	86,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	16,3	47,2	24,0	16,0
Taux de marge opérationnelle (%)	13,2	44,5	19,2	12,1
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	99,83	-20,61	-6,83	-19,14
BFR exploitation (k €)	-10,49	-24,07	-7,58	-26,44
BFR hors exploitation (k €)	110,32	3,46	0,76	7,30
BFR (j)	181	-31	-13	-31
BFR exploitation (j)	-19	-36	-15	-43
BFR hors exploitation (j)	200	5	1	12
Délai de paiement clients (j)		13	5	1
Délai de paiement fournisseurs (j)	10	22	9	32
Ratio des stocks / CA (j)		1	2	6
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	29,36	100,76	39,20	31,95
Capacité d’autofinancement / CA (%)	14,8	42,1	21,3	14,3
Fonds de roulement net global (k €)		103,42	37,96	30,47
Trésorerie (k €)	85,05	124,03	44,78	49,61
Dettes financières (k €)		6,41	8,50	17,41
Capacité de remboursement		0,06	0,22	0,54
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		5,3	14,8	35,9
Autonomie financière (%)	94,3	73,4	72,0	49,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-1,04	-0,82	-0,90
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Couverture des dettes (%)		1 571,2	461,3	183,5
Fonds propres (k €)	184,88	120,29	57,47	48,57
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	52,7	39,4	16,5	9,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	56,6	78,4	52,8	44,7
Rentabilité économique (%)	14,2	84,0	53,5	40,9
Valeur ajoutée (k €)	112,20	147,02	107,30	128,52
Valeur ajoutée / CA (%)	56,5	61,4	58,3	57,6
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	82,04	76,18	66,05	89,50
Salaires / CA (%)	41,3	31,8	35,9	40,1
Impôts et taxes (€)	4 031	3 224	4 576	3 189