Mise à jour 06/12/2025
LES P TITS FINANCIERS
En activitéSAS · DISSAY (86130) · créée le 21/04/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 912 927 456
- SIRET du siège
- 912 927 456 00018
- TVA intracommunautaire
- FR87912927456
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/04/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RD 910 1004 LES LONGEVES, 86130 DISSAY
- Dirigeant
- BENJAMIN GEORGE GUY SuffisseauPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 57,60 | 48,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,85 | 17,16 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,84 | 16,58 |
| Résultat net (k €) | 13,68 | 13,38 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,0 | 71,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,0 | 35,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29,2 | 34,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 18,51 | -4,93 |
| BFR exploitation (€) | -4 677 | -5 052 |
| BFR hors exploitation (k €) | 23,19 | 0,12 |
| BFR (j) | 116 | -37 |
| BFR exploitation (j) | -29 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 145 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 53 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,69 | 13,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 25,5 | 29,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 23,29 | 20,81 |
| Couverture du BFR (%) | 125,8 | |
| Trésorerie (k €) | 4,78 | 25,74 |
| Dettes financières (k €) | 3,37 | 13,86 |
| Capacité de remboursement | 0,23 | 0,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,9 | 3,8 |
| Autonomie financière (%) | 97,3 | 94,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,08 | -0,69 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 10,72 | 21,70 |
| Liquidité générale (%) | 265,1 | 119,2 |
| Couverture des dettes (%) | 435,6 | 100,7 |
| Fonds propres (k €) | 380,82 | 367,14 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 23,8 | 27,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,6 | 3,6 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | 4,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 18,17 | 17,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,5 | 36,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 323 | 571 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- BENJAMIN GEORGE GUY Suffisseau
Président de SAS
- THIERRY GILBERT Berthelot
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège912 927 456 00018
Siège social
RD 910 1004 LES LONGEVES, 86130 DISSAY
créé le 21/04/2022 · Non employeuse
