Mise à jour 06/12/2025

LES PETITS LUTINS DE MONTCORNET

En activité

SAS · MONTCORNET (02340) · créée le 24/07/2020

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Comptes annuels

2 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2022	2021
Taux de marge brute (%)	89,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	14,0	-24,0
Taux de marge opérationnelle (%)	1,7	-0,0
Gestion BFR	2022	2021
BFR (k €)	17,10	31,85
BFR exploitation (€)	-8 772	-3 295
BFR hors exploitation (k €)	25,87	35,14
BFR (j)	44	151
BFR exploitation (j)	-22	-16
BFR hors exploitation (j)	66	167
Délai de paiement clients (j)	28	41
Délai de paiement fournisseurs (j)	23	2
Autonomie financière	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	17,05	-18,59
Capacité d’autofinancement / CA (%)	12,1	-24,5
Fonds de roulement net global (k €)	45,63	46,72
Couverture du BFR (%)	266,8	146,7
Trésorerie (k €)	28,53	14,87
Dettes financières (k €)	78,20	79,30
Capacité de remboursement	4,59
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	831,6	824,4
Autonomie financière (%)	8,6	9,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	2,53
Solvabilité	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (k €)	100,22	93,05
Liquidité générale (%)	67,5	65,0
Couverture des dettes (%)	21,8	-23,4
Fonds propres (€)	9 403	9 619
Rentabilité	2022	2021
Marge nette (%)	-0,2	-0,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2,3	-4,0
Rentabilité économique (%)	2,7	-0,0
Valeur ajoutée (k €)	97,23	23,62
Valeur ajoutée / CA (%)	69,1	31,1
Structure d’activité	2022	2021
Salaires et charges sociales (k €)	85,30	41,85
Salaires / CA (%)	60,6	55,2
Impôts et taxes (€)	1 899