Mise à jour 06/12/2025
LES TISSAGES DE CHARLIEU
En activitéSAS · CHARLIEU (42190) · créée le 31/03/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 394 604 839
- SIRET du siège
- 394 604 839 00016
- TVA intracommunautaire
- FR48394604839
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/03/1994
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.20ZTissage
- Adresse du siège
- 32-34 32 RUE DORIAN, 42190 CHARLIEU
- Dirigeant
- SS2EPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Activité
Le tissage et la préparation de tous fils ou tissus écrus ou finis, le négoce en gros, demi gros et détail, le courtage l'importation et l'exportation de ces mêmes articles...
- Capital social
- 1 000 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 202218 mois | 202118 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 14,84 | 24,09 |
| Marge brute (M €) | 10,65 | 19,55 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,31 | 6,25 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,55 | 5,26 |
| Résultat net (M €) | 0,18 | 4,48 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 71,8 | 81,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,1 | 25,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,7 | 21,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 3,98 | 2,09 |
| BFR exploitation (M €) | 2,41 | 1,50 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,58 | 0,59 |
| BFR (j) | 97 | 31 |
| BFR exploitation (j) | 58 | 22 |
| BFR hors exploitation (j) | 38 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 80 | 22 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 129 | 27 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,29 | 5,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,0 | 22,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,89 | 8,73 |
| Couverture du BFR (%) | 223,3 | 417,5 |
| Trésorerie (M €) | 4,91 | 6,64 |
| Dettes financières (M €) | 16,15 | 2,24 |
| Capacité de remboursement | 55,31 | 0,42 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 184,5 | 21,2 |
| Autonomie financière (%) | 27,6 | 71,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,70 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 8,66 | 2,79 |
| Liquidité générale (%) | 179,6 | 377,4 |
| Couverture des dettes (%) | 1,8 | 240,3 |
| Fonds propres (M €) | 8,75 | 10,55 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 1,2 | 18,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,0 | 42,4 |
| Rentabilité économique (%) | -2,2 | 41,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,94 | 9,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,1 | 37,8 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,17 | 2,66 |
| Salaires / CA (%) | 14,6 | 11,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 186,57 | 282,37 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 618,30 | 927,54 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
32-34 32 RUE DORIAN, 42190 CHARLIEU
créé le 31/03/1994 · 20 à 49 salariés
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