Mise à jour 06/12/2025
LES TISSAGES DE CHARLIEU
En activitéSAS · CHARLIEU (42190) · créée le 31/03/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 394 604 839
- SIRET du siège
- 394 604 839 00016
- TVA intracommunautaire
- FR48394604839
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/03/1994
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.20ZTissage
- Adresse du siège
- 32-34 32 RUE DORIAN, 42190 CHARLIEU
- Dirigeant
- SS2EPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 202218 mois | 202118 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 14,84 | 24,09 |
| Marge brute (M €) | 10,65 | 19,55 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,31 | 6,25 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,55 | 5,26 |
| Résultat net (M €) | 0,18 | 4,48 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 71,8 | 81,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,1 | 25,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,7 | 21,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 3,98 | 2,09 |
| BFR exploitation (M €) | 2,41 | 1,50 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,58 | 0,59 |
| BFR (j) | 97 | 31 |
| BFR exploitation (j) | 58 | 22 |
| BFR hors exploitation (j) | 38 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 80 | 22 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 129 | 27 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,29 | 5,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,0 | 22,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,89 | 8,73 |
| Couverture du BFR (%) | 223,3 | 417,5 |
| Trésorerie (M €) | 4,91 | 6,64 |
| Dettes financières (M €) | 16,15 | 2,24 |
| Capacité de remboursement | 55,31 | 0,42 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 184,5 | 21,2 |
| Autonomie financière (%) | 27,6 | 71,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,70 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 8,66 | 2,79 |
| Liquidité générale (%) | 179,6 | 377,4 |
| Couverture des dettes (%) | 1,8 | 240,3 |
| Fonds propres (M €) | 8,75 | 10,55 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 1,2 | 18,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,0 | 42,4 |
| Rentabilité économique (%) | -2,2 | 41,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,94 | 9,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,1 | 37,8 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,17 | 2,66 |
| Salaires / CA (%) | 14,6 | 11,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 186,57 | 282,37 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 618,30 | 927,54 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège394 604 839 00016
Siège social
32-34 32 RUE DORIAN, 42190 CHARLIEU
créé le 31/03/1994 · 20 à 49 salariés
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Annonces légales (BODACC)
1 annoncesModifications diverses30/07/2026
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne