Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BOURG-ARGENTAL (42220) · créée le 01/11/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 450 903 687
- SIRET du siège
- 450 903 687 00017
- TVA intracommunautaire
- FR95450903687
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/2003
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.20ZTissage
- Adresse du siège
- 2 ALLEE DU PONT ROUILLARD, 42220 BOURG-ARGENTAL
- Dirigeant
- MARC BRUNO MARIE STEVENINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,02 | 2,02 |
| Marge brute (M €) | 1,39 | 1,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 437,95 | 360,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 373,66 | 280,84 |
| Résultat net (k €) | 280,54 | 222,27 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,3 | -8,3 |
| Taux de marge brute (%) | 68,9 | 70,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,7 | 17,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,5 | 13,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 399,38 | 246,83 |
| BFR exploitation (k €) | 396,03 | 291,28 |
| BFR hors exploitation (k €) | 3,36 | -44,45 |
| BFR (j) | 71 | 44 |
| BFR exploitation (j) | 71 | 52 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | -8 |
| Délai de paiement clients (j) | 74 | 57 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 52 | 40 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 369,13 | 296,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,3 | 14,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,76 | 1,46 |
| Couverture du BFR (%) | 441,0 | 590,2 |
| Trésorerie (M €) | 1,36 | 1,21 |
| Dettes financières (k €) | 711,22 | 419,60 |
| Capacité de remboursement | 1,93 | 1,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 55,1 | 30,8 |
| Autonomie financière (%) | 53,0 | 63,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,49 | -2,19 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,13 | 0,73 |
| Liquidité générale (%) | 192,0 | 247,9 |
| Couverture des dettes (%) | 51,9 | 70,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,29 | 1,36 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 13,9 | 11,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,7 | 16,3 |
| Rentabilité économique (%) | 18,7 | 15,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 955,26 | 967,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,2 | 48,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 504,99 | 589,54 |
| Salaires / CA (%) | 25,0 | 29,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,33 | 17,13 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 744,78 | 700,21 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- MARC BRUNO MARIE STEVENIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège450 903 687 00017
Siège social
2 ALLEE DU PONT ROUILLARD, 42220 BOURG-ARGENTAL
créé le 01/11/2003 · 10 à 19 salariés
