Mise à jour 06/12/2025
LES TOILES ROUGES
En activitéSAS · PARIS (75016) · créée le 26/09/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 788 561 116
- SIRET du siège
- 788 561 116 00021
- TVA intracommunautaire
- FR24788561116
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/09/2012
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 76 RUE DE LA POMPE, 75016 PARIS
- Dirigeant
- LAURENCE TafanelPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 615,78 | 412,55 |
| Marge brute (k €) | 616,55 | 412,44 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,17 | -3,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 8,02 | -5,10 |
| Résultat net (k €) | 112,66 | 57,47 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 49,3 | 52,9 |
| Taux de marge brute (%) | 100,1 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,5 | -1,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | -1,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -17,13 | -14,84 |
| BFR exploitation (k €) | 115,72 | 81,63 |
| BFR hors exploitation (M €) | -17,25 | -14,92 |
| BFR (j) | -10 015 | -12 951 |
| BFR exploitation (j) | 68 | 71 |
| BFR hors exploitation (j) | -10 083 | -13 022 |
| Délai de paiement clients (j) | 119 | 125 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 113,82 | 58,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,5 | 14,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -11,44 | -9,57 |
| Trésorerie (M €) | 5,69 | 5,27 |
| Dettes financières (M €) | 3,25 | 5,24 |
| Capacité de remboursement | 28,54 | 89,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 763,3 | 1 673,4 |
| Autonomie financière (%) | 2,0 | 1,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -266,18 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 20,77 | 20,40 |
| Liquidité générale (%) | 29,3 | 27,4 |
| Couverture des dettes (%) | 3,5 | 1,1 |
| Fonds propres (k €) | 425,54 | 312,88 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 18,3 | 13,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,5 | 18,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 432,67 | 110,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,3 | 26,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 419,52 | 113,03 |
| Salaires / CA (%) | 68,1 | 27,4 |
| Impôts et taxes (€) | 3 972 | 1 443 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- LAURENCE Tafanel
Président de SAS
- THIERRY Bourdoncle
Directeur Général
- GUILLAUME Bellaiche
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- CABINET VIZZAVONA418290193
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège788 561 116 00021
Siège social
76 RUE DE LA POMPE, 75016 PARIS
créé le 01/06/2019 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
11 RUE MARBEUF, 75008 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 26/09/2012 · Non employeuse
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Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris