Mise à jour 06/12/2025
L'ESPLANADE
En activitéSAS · CLICHY (92110) · créée le 16/01/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 488 505 785
- SIRET du siège
- 488 505 785 00037
- TVA intracommunautaire
- FR45488505785
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/01/2006
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 2 BOULEVARD JEAN JAURES, 92110 CLICHY
- Dirigeant
- LE DEPARTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 39 ratios| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,99 | 1,06 |
| Marge brute (k €) | 760,56 | 820,66 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,53 | 61,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -52,96 | 31,02 |
| Résultat net (k €) | -44,30 | 35,96 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 77,0 | 77,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,1 | 5,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,4 | 2,9 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (k €) | -49,80 | -66,72 |
| BFR exploitation (k €) | -84,21 | -104,88 |
| BFR hors exploitation (k €) | 34,41 | 38,16 |
| BFR (j) | -18 | -23 |
| BFR exploitation (j) | -31 | -36 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 41 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 5 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 19,09 | 66,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,9 | 6,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -63,35 | -52,94 |
| Trésorerie (k €) | -13,56 | 13,78 |
| Dettes financières (k €) | 302,39 | 81,39 |
| Capacité de remboursement | 15,84 | 1,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 51,1 | 12,8 |
| Autonomie financière (%) | 56,4 | 73,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 28,58 | 1,09 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 214,22 | 213,39 |
| Liquidité générale (%) | 33,5 | 38,8 |
| Couverture des dettes (%) | 6,3 | 82,1 |
| Fonds propres (k €) | 591,64 | 635,94 |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | -4,5 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,5 | 5,7 |
| Rentabilité économique (%) | -5,9 | 4,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 562,32 | 616,54 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,0 | 58,3 |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 549,17 | 551,00 |
| Salaires / CA (%) | 55,6 | 52,1 |
| Impôts et taxes (€) | 9 259 | 9 273 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège
488 505 785 00037
Établissements fermés (2)
LE LAUMIEREFermé
4 RUE PETIT, 75019 PARIS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 16/01/2006 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
16 RUE DE MONTMORENCY, 95410 GROSLAY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/2020 · Non employeuse
