Mise à jour 06/12/2025
LIA & TEA
En activitéSAS · VALLON-PONT-D'ARC (07150) · créée le 22/06/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 884 893 991
- SIRET du siège
- 884 893 991 00015
- TVA intracommunautaire
- FR50884893991
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/06/2020
- Effectif salarié
- 0 salarié (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 14 BOULEVARD PESCHAIRE ALIZON, 07150 VALLON-PONT-D'ARC
- Dirigeant
- FAUSTINE ROSSOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Restauration traditionnelle, bar, brasserie, débit de boissons et d'une manière générale toute activité se rattachant à la restauration.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 302,27 | 200,06 |
| Marge brute (k €) | 192,95 | 118,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,31 | 16,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,12 | 8,13 |
| Résultat net (k €) | 6,99 | 5,90 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 51,1 | -54,8 |
| Taux de marge brute (%) | 63,8 | 59,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,1 | 8,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | 4,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 27,60 | -40,92 |
| BFR exploitation (€) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | 33 | -74 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 19 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 81 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 24,69 | 14,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,2 | 7,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 38,94 | -28,06 |
| Couverture du BFR (%) | 141,1 | |
| Trésorerie (k €) | 11,34 | 12,87 |
| Dettes financières (k €) | 44,13 | 30,19 |
| Capacité de remboursement | 1,79 | 2,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 50,5 | 3 125,1 |
| Autonomie financière (%) | 56,9 | 1,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,66 | 1,05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 52,37 | |
| Liquidité générale (%) | 46,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 55,9 | 49,1 |
| Fonds propres (k €) | 87,39 | 0,97 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,3 | 2,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,0 | 610,5 |
| Rentabilité économique (%) | 7,7 | 26,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 135,08 | 70,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,7 | 35,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 120,69 | 53,66 |
| Salaires / CA (%) | 39,9 | 26,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 075 | 649 |
Dirigeants
2- CHRIS PRECOURT
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
14 BOULEVARD PESCHAIRE ALIZON, 07150 VALLON-PONT-D'ARC
créé le 22/06/2020 · Non employeuse
Établissement secondaire
6 RUE DU BARRY, 07150 VALLON-PONT-D'ARC
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 22/06/2020 · 0 salariéVallon-Pont-d'Arc
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