Mise à jour 22/03/2024
LILI S
CesséeSARL · SCHOELCHER (97233) · créée le 27/11/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 517 765 491
- SIRET du siège
- 517 765 491 00025
- TVA intracommunautaire
- FR80517765491
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/11/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- PLAGE DE L'HOTEL LA BATELIERE BATELIERE, 97233 SCHOELCHER
- Dirigeant
- EDWARD PAUL PORRYGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,77 | 3,32 |
| Marge brute (M €) | 2,30 | 1,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | 231,16 | -53,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -148,20 | -402,48 |
| Résultat net (k €) | -21,01 | -240,69 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,6 | 19,3 |
| Taux de marge brute (%) | 61,0 | 57,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,1 | -1,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,9 | -12,1 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (M €) | -1,52 | -1,53 |
| BFR exploitation (M €) | -1,68 | -1,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 155,54 | 123,88 |
| BFR (j) | -145 | -165 |
| BFR exploitation (j) | -160 | -179 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 37 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 3 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -25,18 | -244,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,7 | -7,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,45 | -1,42 |
| Trésorerie (k €) | 75,05 | 101,77 |
| Dettes financières (k €) | 18,80 | 28,97 |
| Autonomie financière (%) | -289,3 | -297,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,24 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,79 | 1,75 |
| Liquidité générale (%) | 17,5 | 16,4 |
| Couverture des dettes (%) | -133,9 | -843,4 |
| Fonds propres (M €) | -1,33 | -1,31 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -0,6 | -7,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,98 | 1,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,4 | 47,8 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,70 | 1,61 |
| Salaires / CA (%) | 45,1 | 48,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 44,93 | 44,83 |
Dirigeants
2- EDWARD PAUL PORRY
Gérant
- LISA ANNE EDWARDS
Gérant
Établissements
0 ouvert sur 2Siège517 765 491 00025
Siège socialFermé
PLAGE DE L'HOTEL LA BATELIERE BATELIERE, 97233 SCHOELCHER
créé le 27/11/2009 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
PLAGE DE L'HOTEL LA BATELIERE BATELIERE, 97233 SCHOELCHER
créé le 27/11/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
IMMEUBLE DU PORT-CZ CODINVEST PL FRANCOIS MITTERRAND, 97200 FORT-DE-FRANCE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 27/11/2009 · Non employeuse
