Mise à jour 06/12/2025
LILIACE INVEST
En activitéSARL · AUXERRE (89000) · créée le 13/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 677 165
- SIRET du siège
- 840 677 165 00036
- TVA intracommunautaire
- FR79840677165
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/06/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1 RUE HAUTE PERRIERE, 89000 AUXERRE
- Dirigeant
- JEAN-JACQUES BECKERGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 535,53 | 509,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | 23,46 | -35,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -7,33 | -53,76 |
| Résultat net (k €) | 306,19 | 101,25 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,2 | 17,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,4 | -6,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,4 | -10,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -530,68 | 31,67 |
| BFR exploitation (k €) | -547,31 | 22,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 16,63 | 8,84 |
| BFR (j) | -357 | 22 |
| BFR exploitation (j) | -368 | 16 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 26 | 40 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 65 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 336,98 | 119,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 62,9 | 23,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -143,72 | 487,82 |
| Couverture du BFR (%) | 1 540,4 | |
| Trésorerie (k €) | 386,96 | 456,15 |
| Dettes financières (M €) | 1,82 | 2,69 |
| Capacité de remboursement | 5,40 | 22,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 143,8 | 280,9 |
| Autonomie financière (%) | 34,1 | 25,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 61,07 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,01 | 1,00 |
| Liquidité générale (%) | 44,3 | 53,7 |
| Couverture des dettes (%) | 18,5 | 4,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,27 | 0,96 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 57,2 | 19,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,2 | 10,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 289,18 | 250,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,0 | 49,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 250,71 | 270,15 |
| Salaires / CA (%) | 46,8 | 53,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,51 | 19,77 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-JACQUES BECKER
Gérant
- CS - AUDIT887751188
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège840 677 165 00036
Siège social
1 RUE HAUTE PERRIERE, 89000 AUXERRE
créé le 01/10/2022 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
18 RUE DE LA SOURCE, 57920 METZERESCHE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 13/06/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
5 RUE DE PICARDIE, 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 20/07/2018 · Non employeuse
