Mise à jour 06/12/2025

LIMEACORP

En activité

SAS · LILLE (59000) · créée le 04/10/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 788 767 911
SIRET du siège: 788 767 911 00019
TVA intracommunautaire: FR94788767911
Forme juridique: SAS

Date de création: 04/10/2012
Effectif salarié: 6 à 9 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 5 RUE LAVOISIER (LOMME), 59000 LILLE
Dirigeant: LYS CAPITALPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 41 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (M €)	1,80	1,47	1,63	1,97
Marge brute (M €)	1,87	1,54	1,62
EBITDA - EBE (k €)	-207,03	13,61	-262,80	296,46
Résultat d’exploitation (k €)	228,27	334,60	75,08	901,74
Résultat net (M €)	2,66	2,42	1,01	1,02

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA (%)	22,5	-9,9	-17,2	63,9
Taux de marge brute (%)	104,0	105,2	99,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	-11,5	0,9	-16,1	15,1
Taux de marge opérationnelle (%)	12,7	22,8	4,6	45,9
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (M €)	17,81	11,07	9,04	3,19
BFR exploitation (k €)	391,24	-310,09	-210,39	-243,29
BFR hors exploitation (M €)	17,42	11,38	9,25	3,44
BFR (j)	3 568	2 716	1 998	585
BFR exploitation (j)	78	-76	-47	-45
BFR hors exploitation (j)	3 490	2 792	2 045	629
Délai de paiement clients (j)	95	18	23	20
Délai de paiement fournisseurs (j)	12	5	12	11
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (M €)	2,23	2,10	0,67	0,73
Capacité d’autofinancement / CA (%)	124,3	142,9	40,8	37,1
Fonds de roulement net global (M €)	12,75	13,52	4,29	5,59
Couverture du BFR (%)	71,6	122,1	47,4	175,0
Trésorerie (M €)	-5,06	2,45	-4,75	2,39
Dettes financières (M €)	15,45	15,59	10,33	8,90
Capacité de remboursement	6,92	7,43	15,52	12,19
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	128,1	160,7	136,3	135,6
Autonomie financière (%)	43,5	37,3	40,4	39,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)		740,66		11,82
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (M €)	8,75	12,91	8,36	6,38
Liquidité générale (%)	206,6	134,0	120,2	149,9
Couverture des dettes (%)	14,5	13,5	6,4	8,2
Fonds propres (M €)	12,06	9,70	7,58	6,57
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)	148,2	164,8	62,2	51,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	22,1	24,9	13,4	15,5
Rentabilité économique (%)	0,8	1,3	0,4	5,8
Valeur ajoutée (M €)	0,97	0,86	0,82	1,30
Valeur ajoutée / CA (%)	54,0	58,8	50,2	66,1
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Effectif		7		130
Salaires et charges sociales (M €)	1,15	0,82	1,05	0,98
Salaires / CA (%)	63,8	56,1	64,6	49,6
Impôts et taxes (k €)	31,56	25,40	28,13	27,24
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 34 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019
Chiffre d’affaires (M €)	62,05	72,61
Marge brute (M €)	59,70
EBITDA - EBE (M €)	51,93
Résultat d’exploitation (k €)	611,31
Résultat net (M €)	0,15	3,35

Voir les 29 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-14,5
Taux de marge brute (%)	96,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	83,7
Taux de marge opérationnelle (%)	1,0
Gestion BFR	2020	2019
BFR (M €)	4,46
BFR (j)	26
Délai de paiement clients (j)	7
Délai de paiement fournisseurs (j)	1 127
Ratio des stocks / CA (j)	75
Autonomie financière	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	644,34
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,0
Fonds de roulement net global (M €)	6,71
Couverture du BFR (%)	150,4
Trésorerie (M €)	2,25
Dettes financières (M €)	9,65
Capacité de remboursement	14,98
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	129,5
Autonomie financière (%)	24,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,14
Solvabilité	2020	2019
Couverture des dettes (%)	6,7
Fonds propres (M €)	7,46
Rentabilité	2020	2019
Marge nette (%)	0,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	2,1
Rentabilité économique (%)	3,6
Valeur ajoutée (M €)	57,58
Valeur ajoutée / CA (%)	92,8
Structure d’activité	2020	2019
Salaires et charges sociales (M €)	5,18
Salaires / CA (%)	8,3
Impôts et taxes (k €)	462,97