Mise à jour 22/03/2024

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SARL · ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83380) · créée le 19/08/2013

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Comptes annuels

4 exercices · 30 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	72,74	386,24	362,24	413,49
EBITDA - EBE (k €)	-16,02	59,87	31,96	39,57
Résultat d’exploitation (k €)	-21,06	35,90	1,24	4,31
Résultat net (k €)	-13,69	26,13	0,14	0,75

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Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-81,2	6,6	-12,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	-22,0	15,5	8,8	9,6
Taux de marge opérationnelle (%)	-29,0	9,3	0,3	1,0
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	60,23	-115,42	-150,19	-138,82
BFR (j)	298	-108	-149	-121
Délai de paiement clients (j)		31	47	40
Délai de paiement fournisseurs (j)	27	66	103	35
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-7,36	60,90	35,66	37,38
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-10,1	15,8	9,8	9,0
Fonds de roulement net global (k €)		-113,25	-148,06	-136,44
Trésorerie (€)	2 048	2 165	2 122	2 386
Dettes financières (k €)	40,34	198,62	224,70	275,99
Capacité de remboursement		3,26	6,30	7,38
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	183,9	557,5	2 365,5	5 149,0
Autonomie financière (%)	11,9	8,5	2,0	1,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)		3,28	6,97	6,91
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
Couverture des dettes (%)	-18,2	30,7	15,9	13,5
Fonds propres (k €)	21,94	35,63	9,50	5,36
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-18,8	6,8	0,0	0,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	-62,4	73,3	1,5	14,0
Rentabilité économique (%)	-33,8	15,3	0,5	1,5
Valeur ajoutée (k €)	15,72	141,44	128,46	140,47
Valeur ajoutée / CA (%)	21,6	36,6	35,5	34,0
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	27,66	75,74	90,17	94,09
Salaires / CA (%)	38,0	19,6	24,9	22,8
Impôts et taxes (€)	4 079	5 835	6 335	6 818