Mise à jour 06/12/2025
LORRY
En activitéSAS · MARLY (57155) · créée le 16/07/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 388 150 930
- SIRET du siège
- 388 150 930 00021
- TVA intracommunautaire
- FR06388150930
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/07/1992
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- 3 ZAC MERMOZ, 57155 MARLY
- Dirigeant
- DEMATHIEU BARD HOLDING 4Président de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 11,06 | 10,61 |
| Marge brute (M €) | 7,64 | 7,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 800,42 | 691,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 650,52 | 563,01 |
| Résultat net (k €) | 501,39 | 407,21 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,3 | 38,6 |
| Taux de marge brute (%) | 69,1 | 70,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,2 | 6,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,9 | 5,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,65 | -0,10 |
| BFR exploitation (k €) | -334,50 | 275,88 |
| BFR hors exploitation (k €) | -313,02 | -372,00 |
| BFR (j) | -21 | -3 |
| BFR exploitation (j) | -11 | 9 |
| BFR hors exploitation (j) | -10 | -13 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 89 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 70 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12 | 14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 617,90 | 419,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,6 | 4,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,11 | 1,00 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 1,76 | 1,09 |
| Dettes financières (M €) | 0,03 | 0,12 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 0,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,6 | 8,9 |
| Autonomie financière (%) | 30,1 | 24,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,17 | -1,41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,39 | 3,20 |
| Liquidité générale (%) | 131,8 | 156,3 |
| Couverture des dettes (%) | 2 430,6 | 336,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,58 | 1,40 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,5 | 3,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,8 | 29,0 |
| Rentabilité économique (%) | 40,6 | 36,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,25 | 3,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,4 | 28,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,43 | 2,31 |
| Salaires / CA (%) | 21,9 | 21,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 46,95 | 70,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 2 130 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- DEMATHIEU BARD HOLDING 4833977325
Président de SAS
- MICHAEL VICTOR REPPLINGER
Directeur Général
- SECEF759800451
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège388 150 930 00021
Siège social
3 ZAC MERMOZ, 57155 MARLY
créé le 01/10/2006 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
293 RUE DE PONT-A-MOUSSON, 57950 MONTIGNY-LES-METZ
NAF 45.3F · créé le 16/07/1992 · Non employeuse
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