Mise à jour 06/12/2025
LORRY-DEP
En activitéSAS · MARLY (57155) · créée le 02/01/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 494 141 195
- SIRET du siège
- 494 141 195 00029
- TVA intracommunautaire
- FR48494141195
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/2007
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- 156 RUE DE FRESCATY, 57155 MARLY
- Dirigeant
- CL PARTICIPATIONSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,14 | 3,49 |
| Marge brute (M €) | 1,80 | 2,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | 160,14 | 219,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 140,12 | 200,06 |
| Résultat net (k €) | 129,21 | 171,89 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 57,4 | 58,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,1 | 6,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,5 | 5,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 197,37 | 233,59 |
| BFR exploitation (k €) | 173,62 | 296,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | 23,75 | -63,32 |
| BFR (j) | 23 | 24 |
| BFR exploitation (j) | 20 | 31 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | -7 |
| Délai de paiement clients (j) | 64 | 78 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 64 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 130,14 | 196,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,1 | 5,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 448,26 | 426,90 |
| Couverture du BFR (%) | 227,1 | 182,8 |
| Trésorerie (k €) | 250,89 | 193,32 |
| Dettes financières (k €) | 55,92 | 108,93 |
| Capacité de remboursement | 0,43 | 0,55 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,4 | 16,1 |
| Autonomie financière (%) | 46,4 | 37,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,22 | -0,38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,85 | 1,04 |
| Liquidité générale (%) | 146,4 | 135,3 |
| Couverture des dettes (%) | 232,7 | 180,6 |
| Fonds propres (k €) | 757,22 | 678,01 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 4,1 | 4,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,1 | 25,4 |
| Rentabilité économique (%) | 17,2 | 25,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 832,94 | 990,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,5 | 28,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 678,21 | 773,39 |
| Salaires / CA (%) | 21,6 | 22,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,46 | 14,58 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- CL PARTICIPATIONS887508596
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège494 141 195 00029
Siège social
156 RUE DE FRESCATY, 57155 MARLY
créé le 24/06/2013 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 ZAC MERMOZ, 57155 MARLY
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 02/01/2007 · Non employeuse
