Mise à jour 22/03/2024

LORTEL ARDENNES

Cessée

SARL · PRIX-LES-MEZIERES (08000) · créée le 22/05/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 751 796 194
SIRET du siège: 751 796 194 00015
TVA intracommunautaire: FR78751796194
Forme juridique: SARL

Date de création: 22/05/2012
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 28.22ZFabrication de matériel de levage et de manutention
Adresse du siège: Z A LA POTERIE, 08000 PRIX-LES-MEZIERES
Dirigeant: PATRICK LIEGAUTGérant
Domaine d’activité: Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (M €)	1,02	1,01	1,10	0,98
Marge brute (k €)	623,54	624,33	616,45	520,55
EBITDA - EBE (k €)	35,09	116,58	93,35	26,06
Résultat d’exploitation (k €)	19,45	104,53	84,91	14,77
Résultat net (k €)	17,75	102,64	83,22	9,99

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	1,1	-8,0	12,5	0,2
Taux de marge brute (%)	61,0	61,7	56,1	53,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,4	11,5	8,5	2,7
Taux de marge opérationnelle (%)	1,9	10,3	7,7	1,5
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	-27,42	-31,53	-74,72	-168,32
BFR exploitation (k €)	63,75	87,18	22,80	-48,81
BFR hors exploitation (k €)	-91,17	-118,71	-97,52	-119,51
BFR (j)	-10	-11	-24	-62
BFR exploitation (j)	22	31	7	-18
BFR hors exploitation (j)	-32	-42	-32	-44
Délai de paiement clients (j)	66	64	63	63
Délai de paiement fournisseurs (j)	95	91	101	128
Ratio des stocks / CA (j)	45	39	35	34
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	33,60	112,41	94,81	21,28
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,3	11,1	8,6	2,2
Fonds de roulement net global (k €)	78,10	47,26	-42,55	-65,60
Trésorerie (k €)	105,52	78,79	32,17	102,72
Dettes financières (k €)	0,17	0,18	34,04	69,79
Capacité de remboursement	0,00	0,00	0,36	3,28
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,1	0,1	19,0	73,1
Autonomie financière (%)	42,4	42,5	27,1	14,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-3,00	-0,67	0,02	-1,26
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	398,15	378,16	479,45	553,83
Liquidité générale (%)	119,8	110,7	81,9	81,0
Couverture des dettes (%)	20 119,2	64 236,0	278,6	30,5
Fonds propres (k €)	299,06	281,30	178,66	95,44
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	1,7	10,1	7,6	1,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	5,9	36,5	46,6	10,5
Rentabilité économique (%)	6,5	37,1	39,9	8,9
Valeur ajoutée (k €)	260,48	313,75	288,22	211,66
Valeur ajoutée / CA (%)	25,5	31,0	26,2	21,7
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Effectif			4
Salaires et charges sociales (k €)	223,35	194,06	191,84	182,31
Salaires / CA (%)	21,8	19,2	17,5	18,7
Impôts et taxes (€)	2 046	3 104	3 033	3 295
Chiffre d’affaires à l’export (€)	17	1 524	781	1 561