Mise à jour 18/03/2026
LPH CLICHY
En activitéSAS · CLICHY (92110) · créée le 09/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 827 969 965
- SIRET du siège
- 827 969 965 00025
- TVA intracommunautaire
- FR61827969965
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/02/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 88.91AAccueil de jeunes enfants
- Adresse du siège
- 34-38 34 RUE CHANCE MILLY, 92110 CLICHY
- Dirigeant
- ANNE FALLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Action sociale sans hébergement
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 270,50 | 246,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,18 | 9,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,29 | 2,17 |
| Résultat net (k €) | 3,32 | 6,26 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,8 | -5,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,1 | 4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,2 | 0,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 9,70 | 29,46 |
| BFR exploitation (k €) | -4,74 | 14,88 |
| BFR hors exploitation (k €) | 14,44 | 14,58 |
| BFR (j) | 13 | 43 |
| BFR exploitation (j) | -6 | 22 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 | 21 |
| Délai de paiement clients (j) | 26 | 40 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | 34 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 13,63 | 17,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,0 | 7,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 6,42 | 34,40 |
| Couverture du BFR (%) | 66,2 | 116,8 |
| Trésorerie (k €) | -3,28 | 4,94 |
| Dettes financières (k €) | 101,43 | 131,50 |
| Capacité de remboursement | 7,44 | 7,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 149,5 | 183,0 |
| Autonomie financière (%) | 32,9 | 31,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,46 | 12,90 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 13,4 | 13,6 |
| Fonds propres (k €) | 67,84 | 71,86 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 1,2 | 2,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,9 | 8,7 |
| Rentabilité économique (%) | -1,9 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 126,65 | 109,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,8 | 44,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 110,92 | 97,38 |
| Salaires / CA (%) | 41,0 | 39,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,34 | 10,78 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 3Siège827 969 965 00025
Siège social
34-38 34 RUE CHANCE MILLY, 92110 CLICHY
créé le 01/06/2017 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
PANTIN 41 RUE DELIZY, 93500 PANTIN
NAF 88.91A · Accueil de jeunes enfants · créé le 09/02/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
3 RUE MEISSONNIER, 93500 PANTIN
NAF 88.91A · Accueil de jeunes enfants · créé le 29/06/2018 · Non employeuse
