Mise à jour 13/02/2026
LUKLA GROUP
CesséeSAS · PARIS (75016) · créée le 01/08/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 438 761 801
- SIRET du siège
- 438 761 801 00028
- TVA intracommunautaire
- FR71438761801
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2001
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 11 RUE KEPLER, 75016 PARIS
- Dirigeant
- Financière TRSbPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,88 | 2,74 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,26 | 1,25 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,24 | 1,24 |
| Résultat net (k €) | 772,90 | 832,94 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,9 | 7,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 43,6 | 45,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 43,1 | 45,2 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -2,60 | -2,29 |
| BFR exploitation (M €) | 0,86 | 1,11 |
| BFR hors exploitation (M €) | -3,46 | -3,40 |
| BFR (j) | -325 | -300 |
| BFR exploitation (j) | 108 | 146 |
| BFR hors exploitation (j) | -433 | -446 |
| Délai de paiement clients (j) | 119 | 185 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 84 | 16 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 888,66 | 901,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,9 | 32,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,82 | -1,76 |
| Trésorerie (k €) | 625,18 | 508,92 |
| Dettes financières (M €) | 2,84 | 2,11 |
| Capacité de remboursement | 3,20 | 2,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 83,8 | 52,5 |
| Autonomie financière (%) | 30,9 | 38,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,77 | 1,28 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,21 | 5,63 |
| Liquidité générale (%) | 36,2 | 43,7 |
| Couverture des dettes (%) | 31,2 | 42,7 |
| Fonds propres (M €) | 3,39 | 4,02 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 26,8 | 30,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,8 | 20,7 |
| Rentabilité économique (%) | 19,9 | 20,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,37 | 2,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,4 | 84,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,07 | 1,02 |
| Salaires / CA (%) | 37,3 | 37,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 41,83 | 47,86 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 28 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 47,32 | 46,11 |
| EBITDA - EBE (M €) | 15,95 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 4,01 | |
| Résultat net (M €) | 2,79 | -2,82 |
Voir les 24 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,5 | |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (M €) | 4,91 | |
| BFR (j) | 37 | |
| Délai de paiement clients (j) | 53 | |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 634,72 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,85 | |
| Couverture du BFR (%) | 119,2 | |
| Trésorerie (k €) | 940,00 | |
| Dettes financières (k €) | 818,00 | |
| Capacité de remboursement | 1,29 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,7 | |
| Autonomie financière (%) | 30,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,01 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Couverture des dettes (%) | 77,6 | |
| Fonds propres (M €) | 7,63 | |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 5,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 47,5 | |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 30,03 | |
| Salaires / CA (%) | 63,5 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,34 |
Dirigeants
5- Financière TRSb921528261
Président de SAS
- HENRI BAUMGARTNER
Commissaire aux comptes suppléant
- STEPHANE MARIE
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- B L M ET ASSOCIES402363527
Commissaire aux comptes titulaire
- COREVISE331621318
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 3Siège socialFermé
11 RUE KEPLER, 75016 PARIS
créé le 25/03/2002 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
11 RUE KEPLER, 75016 PARIS
créé le 25/03/2002 · 3 à 5 salariés
Établissement secondaireFermé
CHEZ APF 23 RUE D'ANJOU, 75008 PARIS
NAF 65.2E · créé le 01/08/2001 · Non employeuse
TRSB GROUPEFermé
65 PL DES TROIS FONTANOT, 92000 NANTERRE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 01/01/2013 · Non employeuse
