Mise à jour 06/12/2025
LVR TERNES (LE SAINT CYR)
En activitéSAS · PARIS (75017) · créée le 03/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 750 059
- SIRET du siège
- 802 750 059 00015
- TVA intracommunautaire
- FR52802750059
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/06/2014
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 147 AVENUE DE VILLIERS, 75017 PARIS
- Dirigeant
- OLIVIER DelcherPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Objet social
La création, l'achat, la vente, la prise à bail, la prise en location gérance, l'installation et l'exploitation de tous fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant, salon de thé, vente à emporter ainsi que tous autres établissements ouverts au public.
- Capital social
- 6 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 184,34 | 181,89 |
| Marge brute (k €) | 183,62 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 101,37 | 108,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,06 | 37,11 |
| Résultat net (k €) | 17,37 | 19,62 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,3 | -66,0 |
| Taux de marge brute (%) | 101,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 55,0 | 59,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,4 | 20,4 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -4,46 | 22,16 |
| BFR exploitation (k €) | -8,34 | -16,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | 3,88 | 38,99 |
| BFR (j) | -9 | 44 |
| BFR exploitation (j) | -16 | -33 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 77 |
| Délai de paiement clients (j) | 31 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 99 | 121 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 93,04 | 96,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 50,5 | 52,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 0,85 | 14,64 |
| Couverture du BFR (%) | 66,1 | |
| Trésorerie (€) | 5 310 | |
| Dettes financières (M €) | 1,23 | 1,34 |
| Capacité de remboursement | 13,20 | 13,95 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 791,9 | 974,7 |
| Autonomie financière (%) | 10,8 | 9,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,07 | 12,34 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Couverture des dettes (%) | 7,6 | 7,2 |
| Fonds propres (k €) | 155,14 | 137,77 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 9,4 | 10,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,2 | 14,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | 2,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 102,93 | 109,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,8 | 60,3 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 1 560 | 934 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège
802 750 059 00015
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