Mise à jour 17/12/2024

LYS SAVOIE

Cessée

SARL · AIRE-SUR-LA-LYS (62120) · créée le 16/12/2011

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 538 626 045
SIRET du siège: 538 626 045 00016
TVA intracommunautaire: FR58538626045
Forme juridique: SARL

Date de création: 16/12/2011
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: 5 AVENUE CARNOT, 62120 AIRE-SUR-LA-LYS
Dirigeant: REGIS CLAUDE-MARIE LUCIEN DENOEUDGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	243,73	174,07	192,53	341,90
Marge brute (k €)	157,59	119,74	132,17	236,15
EBITDA - EBE (k €)	-25,64	9,02	8,25	6,72
Résultat d’exploitation (k €)	-38,36	6,31	-5,87	-12,03
Résultat net (k €)	-39,16	6,12	-15,26	-16,58

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	40,0	-9,6	-43,7	-4,2
Taux de marge brute (%)	64,7	68,8	68,7	69,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	-10,5	5,2	4,3	2,0
Taux de marge opérationnelle (%)	-15,7	3,6	-3,0	-3,5
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	-10,00	5,04	-3,34	-19,98
BFR exploitation (k €)	-22,12	-13,98	-24,82	-17,45
BFR hors exploitation (k €)	12,12	19,01	21,48	-2,53
BFR (j)	-15	10	-6	-21
BFR exploitation (j)	-33	-29	-46	-18
BFR hors exploitation (j)	18	39	40	-3
Délai de paiement clients (j)	5	13	0	9
Délai de paiement fournisseurs (j)	29	36	35	32
Ratio des stocks / CA (j)	11	19	16	12
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	-30,98	6,49	-3,98	-4,36
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-12,7	3,7	-2,1	-1,3
Fonds de roulement net global (k €)	-5,36	33,41	6,56	-13,64
Couverture du BFR (%)		663,3
Trésorerie (k €)	4,64	28,37	9,91	6,34
Dettes financières (k €)	46,02	61,55	55,23	37,89
Capacité de remboursement		9,48
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		161,5	172,7	80,2
Autonomie financière (%)	-1,3	28,5	25,2	34,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)		3,68	5,50	4,69
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Couverture des dettes (%)	-67,3	10,5	-7,2	-11,5
Fonds propres (k €)	-1,05	38,11	31,99	47,25
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	-16,1	3,5	-7,9	-4,8
Rentabilité sur fonds propres (%)		16,1	-47,7	-35,1
Rentabilité économique (%)	-85,3	6,3	-6,7	-14,1
Valeur ajoutée (k €)	83,41	45,41	73,33	160,09
Valeur ajoutée / CA (%)	34,2	26,1	38,1	46,8
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	115,41	96,79	91,39	147,31
Salaires / CA (%)	47,4	55,6	47,5	43,1
Impôts et taxes (€)	1 287	3 694	7 692	7 058