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Mise à jour 22/03/2024

MA CABANE

Cessée

SAS · ROUBAIX (59100) · créée le 09/01/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
799 771 886
SIRET du siège
799 771 886 00022
TVA intracommunautaire
FR09799771886
Forme juridique
SAS
Date de création
09/01/2014
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
0 ouvert sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
88.91AAccueil de jeunes enfants
Adresse du siège
162 BD DE FOURMIES, 59100 ROUBAIX
Dirigeant
ID GROUPPrésident de SAS
Domaine d’activité
Action sociale sans hébergement

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance12/20216 mois06/2021
Chiffre d’affaires (k €)92,48185,42
Marge brute (k €)91,65184,21
EBITDA - EBE (k €)1,912,49
Résultat d’exploitation (k €)1,83-3,94
Résultat net (k €)1,812,21
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance12/202106/2021
Taux de croissance du CA (%)15,4
Taux de marge brute (%)99,199,3
Taux de marge d’EBITDA (%)2,11,3
Taux de marge opérationnelle (%)2,0-2,1
Gestion BFR12/202106/2021
BFR (k €)32,5838,99
BFR exploitation (€)-7 405
BFR hors exploitation (k €)39,99
BFR (j)12776
BFR exploitation (j)-29
BFR hors exploitation (j)156
Délai de paiement clients (j)5231
Délai de paiement fournisseurs (j)8943
Ratio des stocks / CA (j)1
Autonomie financière12/202106/2021
Capacité d’autofinancement (k €)1,829,62
Capacité d’autofinancement / CA (%)2,05,2
Fonds de roulement net global (k €)65,2242,08
Couverture du BFR (%)200,2107,9
Trésorerie (k €)32,643,10
Dettes financières (k €)31,2110,00
Capacité de remboursement17,151,04
Ratio d’endettement (Gearing) (%)80,427,0
Autonomie financière (%)41,451,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,752,78
Solvabilité12/202106/2021
État des dettes à 1 an au plus (k €)47,9025,15
Liquidité générale (%)185,2256,2
Couverture des dettes (%)5,896,2
Fonds propres (k €)38,8137,06
Rentabilité12/202106/2021
Marge nette (%)2,01,2
Rentabilité sur fonds propres (%)4,76,0
Rentabilité économique (%)2,6-8,4
Valeur ajoutée (k €)60,60118,01
Valeur ajoutée / CA (%)65,563,6
Structure d’activité12/202106/2021
Effectif3
Salaires et charges sociales (k €)53,12109,39
Salaires / CA (%)57,459,0
Impôts et taxes (€)5 5727 213

Dirigeants

2

Établissements

0 ouvert sur 2
Siège

Siège socialFermé

162 BD DE FOURMIES, 59100 ROUBAIX

créé le 30/09/2021 · Non employeuse

799 771 886 00022
Établissements fermés (1)

Siège socialFermé

162 BD DE FOURMIES, 59100 ROUBAIX

créé le 30/09/2021 · Non employeuse

799 771 886 00022

MA CABANEFermé

220 RUE DES ECOLES, 59510 HEM

NAF 88.91A · Accueil de jeunes enfants · créé le 09/01/2014 · Non employeuse

799 771 886 00014

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