Mise à jour 22/03/2024

MA CACHETTE

Cessée

SAS · ROUBAIX (59100) · créée le 02/03/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 810 027 888
SIRET du siège: 810 027 888 00033
TVA intracommunautaire: FR03810027888
Forme juridique: SAS

Date de création: 02/03/2015
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 3
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 88.91AAccueil de jeunes enfants
Adresse du siège: 162 BD DE FOURMIES, 59100 ROUBAIX
Dirigeant: ID GROUPPrésident de SAS
Domaine d’activité: Action sociale sans hébergement

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	12/20216 mois	06/2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	182,64	357,33	317,55	338,89
Marge brute (k €)	181,59	357,89	317,27	339,22
EBITDA - EBE (k €)	16,18	21,36	27,02	-32,75
Résultat d’exploitation (k €)	8,43	4,09	9,49	-49,27
Résultat net (k €)	12,84	7,18	18,71	-40,55

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	12/2021	06/2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)		12,5	-6,3	82,2
Taux de marge brute (%)	99,4	100,2	99,9	100,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	8,9	6,0	8,5	-9,7
Taux de marge opérationnelle (%)	4,6	1,1	3,0	-14,5
Gestion BFR	12/2021	06/2021	2020	2019
BFR (k €)	-35,27	-37,24	-22,85	-8,11
BFR exploitation (k €)	-2,22	-6,00	-20,11	-7,35
BFR hors exploitation (k €)	-33,06	-31,25	-2,74	-0,76
BFR (j)	-70	-38	-26	-9
BFR exploitation (j)	-4	-6	-23	-8
BFR hors exploitation (j)	-65	-31	-3	-1
Délai de paiement clients (j)	51	30	31	30
Délai de paiement fournisseurs (j)	21	25	73	55
Ratio des stocks / CA (j)		1	1	1
Autonomie financière	12/2021	06/2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	15,27	10,37	23,64	-35,67
Capacité d’autofinancement / CA (%)	8,4	2,9	7,4	-10,5
Fonds de roulement net global (k €)	66,59	22,62	37,88	6,66
Trésorerie (k €)	101,87	59,87	60,73	14,77
Dettes financières (k €)	101,39	72,79	95,15	87,61
Capacité de remboursement	6,64	7,02	4,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	284,0	258,3	294,7	353,6
Autonomie financière (%)	17,2	15,4	14,8	13,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,03	0,61	1,27
Solvabilité	12/2021	06/2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	142,79	120,21	133,99	89,21
Liquidité générale (%)	95,6	83,4	88,6	76,2
Couverture des dettes (%)	15,1	14,2	24,8	-40,7
Fonds propres (k €)	35,70	28,18	32,28	24,78
Rentabilité	12/2021	06/2021	2020	2019
Marge nette (%)	7,0	2,0	5,9	-12,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	36,0	25,5	57,9	-163,6
Rentabilité économique (%)	6,2	4,1	7,5	-43,8
Valeur ajoutée (k €)	122,59	236,74	208,57	205,77
Valeur ajoutée / CA (%)	67,1	66,3	65,7	60,7
Structure d’activité	12/2021	06/2021	2020	2019
Effectif		6
Salaires et charges sociales (k €)	98,96	206,35	186,64	226,18
Salaires / CA (%)	54,2	57,7	58,8	66,7
Impôts et taxes (k €)	10,69	12,49	12,30	13,00

Dirigeants

ID GROUP
Président de SAS
955501259
JEROME OBRY
Directeur Général

Établissements

0 ouvert sur 3

Siège

Siège socialFermé

162 BD DE FOURMIES, 59100 ROUBAIX

créé le 01/10/2021 · Non employeuse

810 027 888 00033

Établissements fermés (2)

Siège socialFermé

162 BD DE FOURMIES, 59100 ROUBAIX

créé le 01/10/2021 · Non employeuse

810 027 888 00033

MA CACHETTEFermé

17 RUE COLBERT, 59510 HEM

NAF 88.91A · Accueil de jeunes enfants · créé le 02/03/2015 · Non employeuse

810 027 888 00017

Établissement secondaireFermé

124 RUE J BAPTISTE LEBAS, 59390 LYS-LEZ-LANNOY

NAF 88.91A · Accueil de jeunes enfants · créé le 15/05/2018 · Non employeuse

810 027 888 00025

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