Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · BALARUC-LE-VIEUX (34540) · créée le 09/03/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 882 380 157
- SIRET du siège
- 882 380 157 00025
- TVA intracommunautaire
- FR07882380157
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/03/2020
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 1 RUE DE LA CAVE, 34540 BALARUC-LE-VIEUX
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 542,36 | 541,24 |
| Marge brute (k €) | 349,82 | 343,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | 1,53 | 40,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -21,87 | 17,14 |
| Résultat net (k €) | -24,71 | 11,16 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,2 | 55,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 150,0 |
| Taux de marge brute (%) | 64,5 | 63,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,3 | 7,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,0 | 3,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -61,81 | -44,12 |
| BFR (j) | -41 | -29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | 10 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 9,32 | 43,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,7 | 8,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -54,49 | -41,39 |
| Trésorerie (€) | 7 317 | 2 735 |
| Dettes financières (k €) | 102,03 | 123,26 |
| Capacité de remboursement | 10,95 | 2,81 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 928,9 | |
| Autonomie financière (%) | -6,4 | 6,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 61,99 | 2,98 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 168,24 | |
| Liquidité générale (%) | 19,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 9,1 | 35,6 |
| Fonds propres (k €) | -11,44 | 13,27 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -4,6 | 2,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 84,1 | |
| Rentabilité économique (%) | -24,1 | 12,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 222,29 | 221,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,0 | 40,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 5 | 5 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 218,51 | 178,60 |
| Salaires / CA (%) | 40,3 | 33,0 |
| Impôts et taxes (€) | 2 247 | 2 481 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège882 380 157 00025
Siège social
1 RUE DE LA CAVE, 34540 BALARUC-LE-VIEUX
créé le 15/12/2021 · 3 à 5 salariésDépartement Hérault
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PORT BRESCOU, BAT 1 11 RUE DE LA GABELLE, 34300 AGDE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 09/03/2020 · Non employeuse
