Mise à jour 06/12/2025
MAISON DE LA SOURCE
En activitéSAS · SAINT-LEONARD (76400) · créée le 28/04/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 528 157
- SIRET du siège
- 829 528 157 00011
- TVA intracommunautaire
- FR13829528157
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/04/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- FOND DE GRAINVAL 2 CHEMIN DES FALAISES, 76400 SAINT-LEONARD
- Dirigeant
- GABIN RENE GABRIEL BOUGUETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Restauration bar hôtellerie vente de tous produits et prestations se rattachent au secteur de la restauration
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 174,59 | 128,68 |
| Marge brute (k €) | 125,04 | 88,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,61 | 47,71 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,03 | 38,27 |
| Résultat net (k €) | 8,92 | 40,22 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 35,7 | 0,8 |
| Taux de marge brute (%) | 71,6 | 68,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,3 | 37,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,2 | 29,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -9,85 | -17,28 |
| BFR exploitation (k €) | -7,53 | -17,76 |
| BFR hors exploitation (€) | -2 322 | 477 |
| BFR (j) | -20 | -48 |
| BFR exploitation (j) | -16 | -50 |
| BFR hors exploitation (j) | -5 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 39 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 9 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,43 | 46,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,0 | 36,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 42,38 | 55,14 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 52,23 | 72,42 |
| Dettes financières (k €) | 35,96 | 52,28 |
| Capacité de remboursement | 2,06 | 1,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 30,4 | 43,8 |
| Autonomie financière (%) | 69,2 | 60,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -26,77 | -0,42 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 48,5 | 89,8 |
| Fonds propres (k €) | 118,40 | 119,48 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 5,1 | 31,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,5 | 33,7 |
| Rentabilité économique (%) | -5,8 | 22,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 61,41 | 36,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,2 | 28,0 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 59,46 | 50,26 |
| Salaires / CA (%) | 34,1 | 39,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 688 | 1 660 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
FOND DE GRAINVAL 2 CHEMIN DES FALAISES, 76400 SAINT-LEONARD
créé le 28/04/2017 · 3 à 5 salariésDépartement Seine-Maritime
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