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SAS · PARIS (75016) · créée le 02/10/2021

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SIREN
904 244 787
SIRET du siège
904 244 787 00019
TVA intracommunautaire
FR72904244787
Forme juridique
SAS
Date de création
02/10/2021
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
74.10ZActivités spécialisées de design
Adresse du siège
5 PLACE DE LA PORTE DE PASSY, 75016 PARIS
Dirigeant
PHILIPPE PIERRE JEAN MARIE CourtoisPrésident de SAS
Domaine d’activité
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)30,2694,05
Marge brute (k €)1,7364,57
EBITDA - EBE (k €)-55,22-18,83
Résultat d’exploitation (k €)-56,59-19,80
Résultat net (k €)-55,54-18,25
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-67,8-26,4
Taux de marge brute (%)5,768,7
Taux de marge d’EBITDA (%)-182,5-20,0
Taux de marge opérationnelle (%)-187,0-21,1
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-43,20-1,13
BFR exploitation (k €)-49,67-28,59
BFR hors exploitation (k €)6,4827,47
BFR (j)-514-4
BFR exploitation (j)-591-109
BFR hors exploitation (j)77105
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)17276
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-54,44-17,51
Capacité d’autofinancement / CA (%)-179,9-18,6
Fonds de roulement net global (k €)-40,1127,81
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (k €)3,0828,94
Dettes financières (k €)0,0013,49
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)78,2
Autonomie financière (%)-143,229,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)65,0342,08
Liquidité générale (%)38,3134,0
Couverture des dettes (%)-129,8
Fonds propres (k €)-38,2917,25
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-183,5-19,4
Rentabilité sur fonds propres (%)-105,8
Rentabilité économique (%)-64,4
Valeur ajoutée (k €)-54,75-18,20
Valeur ajoutée / CA (%)-180,9-19,4
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes ()477631
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

5 PLACE DE LA PORTE DE PASSY, 75016 PARIS

créé le 02/10/2021 · Non employeuse

904 244 787 00019

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