Mise à jour 06/12/2025
MAITRES CARRES
En activitéSARL · LA ROCHELLE (17000) · créée le 01/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 807 140
- SIRET du siège
- 819 807 140 00028
- TVA intracommunautaire
- FR12819807140
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/05/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 18 RUE DE LA SOMME, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- ARNAUD RAYMOND DENISGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 539,98 | 487,56 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 17,31 | -50,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 90,85 | 16,27 |
| Résultat net (k €) | 51,10 | 77,54 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,8 | 23,9 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,2 | -10,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,8 | 3,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 19,45 | 71,05 |
| BFR exploitation (k €) | -0,16 | 16,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | 19,61 | 54,44 |
| BFR (j) | 13 | 52 |
| BFR exploitation (j) | -0 | 12 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 40 |
| Délai de paiement clients (j) | 108 | 141 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | 156 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -22,77 | 10,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,2 | 2,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 391,98 | 379,07 |
| Couverture du BFR (%) | 2 015,0 | 533,5 |
| Trésorerie (k €) | 372,52 | 308,02 |
| Dettes financières (k €) | 93,29 | 130,07 |
| Capacité de remboursement | 12,27 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,5 | 22,0 |
| Autonomie financière (%) | 65,7 | 60,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -16,14 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 335,32 | 381,08 |
| Liquidité générale (%) | 187,9 | 163,9 |
| Couverture des dettes (%) | -24,4 | 8,2 |
| Fonds propres (k €) | 641,73 | 590,63 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 9,5 | 15,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,0 | 13,1 |
| Rentabilité économique (%) | 12,4 | 2,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 425,91 | 388,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,9 | 79,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 395,14 | 424,85 |
| Salaires / CA (%) | 73,2 | 87,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,97 | 20,96 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- ARNAUD RAYMOND DENIS
Gérant
- NICOLAS SERGE JAGUENAUD
Gérant
- GREGORY JEAN PELLETIER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège819 807 140 00028
Siège social
18 RUE DE LA SOMME, 17000 LA ROCHELLE
créé le 15/03/2023 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
40 AVENUE DE ROMPSAY, 17000 LA ROCHELLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/05/2016 · 0 salarié
