Mise à jour 07/05/2024

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En activité

SARL · PARIS (75007) · créée le 01/10/2017

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SIREN: 832 572 903
SIRET du siège: 832 572 903 00017
TVA intracommunautaire: FR52832572903
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/10/2017
Effectif salarié: 20 à 49 salariés (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: 36 BOULEVARD DE LA TOUR-MAUBOURG, 75007 PARIS
Dirigeant: FRANCOIS MalnarGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (M €)	0,75	2,93	2,81	1,26
Marge brute (M €)	0,51	2,09	2,04	0,94
EBITDA - EBE (k €)	-156,55	363,84	543,17	324,59
Résultat d’exploitation (k €)	-205,30	270,31	502,25	290,12
Résultat net (k €)	-579,41	192,59	374,56	256,57

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA (%)	-74,2	4,2	122,5	67,5
Taux de marge brute (%)	67,4	71,4	72,9	74,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	-20,7	12,4	19,4	25,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-27,2	9,2	17,9	23,0
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (k €)	800,34	456,18	819,80	586,78
BFR exploitation (k €)	-94,83	-240,00	-265,80	-246,92
BFR hors exploitation (M €)	0,90	0,70	1,09	0,83
BFR (j)	382	56	105	167
BFR exploitation (j)	-45	-30	-34	-70
BFR hors exploitation (j)	427	86	139	238
Délai de paiement fournisseurs (j)	2	26	20	60
Ratio des stocks / CA (j)		2	2	3
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	-160,77	276,33	412,15	290,54
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-21,3	9,4	14,7	23,0
Fonds de roulement net global (k €)		562,06	894,40	669,97
Couverture du BFR (%)		123,2	109,1	114,2
Trésorerie (k €)		105,88	74,60	83,20
Dettes financières (k €)	143,69	234,90	334,35	401,14
Capacité de remboursement		0,85	0,81	1,38
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	21,9	19,0	32,0	60,0
Autonomie financière (%)	72,3	68,9	60,8	49,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)		0,35	0,48	0,98
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (k €)	217,84		438,27	342,43
Liquidité générale (%)	416,9		279,1	274,9
Couverture des dettes (%)	-111,9	117,6	123,3	72,4
Fonds propres (M €)	0,66	1,24	1,04	0,67
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)	-76,8	6,6	13,3	20,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	-88,2	15,6	35,9	38,4
Rentabilité économique (%)	-25,7	18,4	36,5	27,1
Valeur ajoutée (M €)	0,13	1,08	1,16	0,45
Valeur ajoutée / CA (%)	17,3	37,0	41,4	35,7
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Salaires et charges sociales (k €)	276,91	684,92	593,38	283,21
Salaires / CA (%)	36,7	23,4	21,1	22,5
Impôts et taxes (k €)	10,06	34,97	25,51	7,44
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0