Mise à jour 06/12/2025
MALAU
En activitéSARL · LA BATIE NEUVE (05230) · créée le 23/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 699 724
- SIRET du siège
- 921 699 724 00016
- TVA intracommunautaire
- FR15921699724
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/11/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 328 RUE DES AMOURIERS, 05230 LA BATIE NEUVE
- Dirigeant
- NICOLAS CLAUDE MICHEL DELLYSGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'achat, la souscription d'actions ou de parts et plus généralement la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés, la gestion, l'assistance technique et administrative des participations financières ainsi acquises. La mise en œuvre de la politique générale du groupe ainsi constitué et l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique, l'assistance financière, administrative et comptable et plus généralement le soutien en matière de gestion, management, ressources humaines, export et achat à toutes sociétés du groupe par tous moyens techniques existants et à venir et notamment par : la mise à disposition de tout personnel administratif et comptable, la facturation de prestations techniques et administratives dans les domaines ci-avant mentionnés.
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 31 ratios| Performance | 2024 | 202310 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 155,04 | 129,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 112,31 | 107,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 112,30 | 107,11 |
| Résultat net (k €) | 172,45 | 129,07 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 72,4 | 83,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 72,4 | 83,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -35,06 | -44,10 |
| BFR (j) | -81 | -123 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 33 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 173,10 | 129,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 111,6 | 100,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 143,46 | 22,47 |
| Trésorerie (k €) | 178,52 | 66,57 |
| Dettes financières (k €) | 297,78 | 348,22 |
| Capacité de remboursement | 1,72 | 2,69 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 92,5 | 232,7 |
| Autonomie financière (%) | 48,9 | 27,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,06 | 2,63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 91,36 | 96,77 |
| Liquidité générale (%) | 199,3 | 70,2 |
| Couverture des dettes (%) | 58,1 | 37,1 |
| Fonds propres (k €) | 321,75 | 149,65 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 111,2 | 100,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53,6 | 86,2 |
| Rentabilité économique (%) | 18,1 | 21,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 130,30 | 107,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,0 | 83,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 17,57 | 0,14 |
| Salaires / CA (%) | 11,3 | 0,1 |
| Impôts et taxes (€) | 417 | 185 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
328 RUE DES AMOURIERS, 05230 LA BATIE NEUVE
créé le 23/11/2022 · Non employeuse
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