Mise à jour 06/12/2025
MALAU
En activitéSARL · LA BATIE NEUVE (05230) · créée le 23/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 699 724
- SIRET du siège
- 921 699 724 00016
- TVA intracommunautaire
- FR15921699724
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/11/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 328 RUE DES AMOURIERS, 05230 LA BATIE NEUVE
- Dirigeant
- NICOLAS CLAUDE MICHEL DELLYSGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 31 ratios| Performance | 2024 | 202310 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 155,04 | 129,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 112,31 | 107,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 112,30 | 107,11 |
| Résultat net (k €) | 172,45 | 129,07 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 72,4 | 83,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 72,4 | 83,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -35,06 | -44,10 |
| BFR (j) | -81 | -123 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 33 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 173,10 | 129,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 111,6 | 100,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 143,46 | 22,47 |
| Trésorerie (k €) | 178,52 | 66,57 |
| Dettes financières (k €) | 297,78 | 348,22 |
| Capacité de remboursement | 1,72 | 2,69 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 92,5 | 232,7 |
| Autonomie financière (%) | 48,9 | 27,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,06 | 2,63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 91,36 | 96,77 |
| Liquidité générale (%) | 199,3 | 70,2 |
| Couverture des dettes (%) | 58,1 | 37,1 |
| Fonds propres (k €) | 321,75 | 149,65 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 111,2 | 100,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53,6 | 86,2 |
| Rentabilité économique (%) | 18,1 | 21,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 130,30 | 107,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,0 | 83,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 17,57 | 0,14 |
| Salaires / CA (%) | 11,3 | 0,1 |
| Impôts et taxes (€) | 417 | 185 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège921 699 724 00016
Siège social
328 RUE DES AMOURIERS, 05230 LA BATIE NEUVE
créé le 23/11/2022 · Non employeuse
