Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA BATIE NEUVE (05230) · créée le 08/09/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 507 937 423
- SIRET du siège
- 507 937 423 00014
- TVA intracommunautaire
- FR93507937423
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/09/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES CHEMINANTS, 05230 LA BATIE NEUVE
- Dirigeant
- Sébastien CHATELAINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participations de toute société, mise en valeur de la gestion des titres et participation, leur vente, opérations de trésorerie, avances en comptes courants, assistance à la gestion, management
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 175,83 | 170,45 |
| EBITDA - EBE (k €) | 58,97 | 58,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 59,25 | 58,50 |
| Résultat net (k €) | 107,54 | 83,76 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,2 | 5,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,5 | 34,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33,7 | 34,3 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -31,37 | -10,09 |
| BFR exploitation (k €) | -33,40 | -13,14 |
| BFR hors exploitation (€) | 2 026 | 3 052 |
| BFR (j) | -64 | -21 |
| BFR exploitation (j) | -68 | -28 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 45 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 224 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 116,55 | 83,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 66,3 | 49,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -17,54 | -2,07 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 13,83 | 8,02 |
| Dettes financières (k €) | 412,60 | 506,22 |
| Capacité de remboursement | 3,54 | 6,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 73,5 | 113,8 |
| Autonomie financière (%) | 54,3 | 44,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,76 | 8,52 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 162,09 | 151,03 |
| Liquidité générale (%) | 26,1 | 29,9 |
| Couverture des dettes (%) | 28,2 | 16,5 |
| Fonds propres (k €) | 561,65 | 444,83 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 61,2 | 49,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,1 | 18,8 |
| Rentabilité économique (%) | 6,1 | 6,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 169,26 | 164,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,3 | 96,3 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 109,37 | 104,74 |
| Salaires / CA (%) | 62,2 | 61,4 |
| Impôts et taxes (€) | 909 | 851 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LES CHEMINANTS, 05230 LA BATIE NEUVE
créé le 08/09/2008 · 1 à 2 salariés
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