Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-GENIS-POUILLY (01630) · créée le 14/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 288 261
- SIRET du siège
- 922 288 261 00014
- TVA intracommunautaire
- FR32922288261
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/12/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 148 RUE DES CHALETS, 01630 SAINT-GENIS-POUILLY
- Dirigeant
- TOSCANEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,20 | 1,20 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,13 | 1,10 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,13 | 1,10 |
| Résultat net (M €) | 0,60 | 1,42 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 93,9 | 91,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 93,8 | 91,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 3,26 | 3,07 |
| BFR exploitation (k €) | -185,59 | -73,32 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,44 | 3,14 |
| BFR (j) | 977 | 920 |
| BFR exploitation (j) | -56 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 033 | 942 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 322 | 155 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,61 | 1,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 51,2 | 120,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,28 | 3,00 |
| Couverture du BFR (%) | 100,6 | 97,8 |
| Trésorerie (k €) | 18,29 | |
| Dettes financières (M €) | 19,35 | 20,36 |
| Capacité de remboursement | 31,49 | 14,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 221,7 | 250,8 |
| Autonomie financière (%) | 30,8 | 27,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,15 | 18,50 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,31 | 2,48 |
| Liquidité générale (%) | 151,8 | 160,7 |
| Couverture des dettes (%) | 3,2 | 7,1 |
| Fonds propres (M €) | 8,73 | 8,12 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 49,7 | 118,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,8 | 17,5 |
| Rentabilité économique (%) | 4,0 | 3,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,13 | 1,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,1 | 91,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 2 730 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- TOSCANE450977889
Président de SAS
- RSM Rhône-Alpes398384198
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège922 288 261 00014
Siège social
148 RUE DES CHALETS, 01630 SAINT-GENIS-POUILLY
créé le 14/12/2022 · Non employeuse
