Mise à jour 06/12/2025
MALLORCA
En activitéSAS · SAINT-GENIS-POUILLY (01630) · créée le 14/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 288 261
- SIRET du siège
- 922 288 261 00014
- TVA intracommunautaire
- FR32922288261
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/12/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 148 RUE DES CHALETS, 01630 SAINT-GENIS-POUILLY
- Dirigeant
- TOSCANEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet, gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que de tous portefeuilles d'actions, de parts ou d'obligations. Participation dans toutes sociétés immobilières, quelle qu'en soit la forme et quel qu'en soit leur objet. Acquisition, dépôt, propriété, gestion, exploitation, concession, cession de toutes marques et brevets.
- Capital social
- 6 888 600 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,20 | 1,20 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,13 | 1,10 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,13 | 1,10 |
| Résultat net (M €) | 0,60 | 1,42 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 93,9 | 91,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 93,8 | 91,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 3,26 | 3,07 |
| BFR exploitation (k €) | -185,59 | -73,32 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,44 | 3,14 |
| BFR (j) | 977 | 920 |
| BFR exploitation (j) | -56 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 033 | 942 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 322 | 155 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,61 | 1,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 51,2 | 120,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,28 | 3,00 |
| Couverture du BFR (%) | 100,6 | 97,8 |
| Trésorerie (k €) | 18,29 | |
| Dettes financières (M €) | 19,35 | 20,36 |
| Capacité de remboursement | 31,49 | 14,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 221,7 | 250,8 |
| Autonomie financière (%) | 30,8 | 27,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,15 | 18,50 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,31 | 2,48 |
| Liquidité générale (%) | 151,8 | 160,7 |
| Couverture des dettes (%) | 3,2 | 7,1 |
| Fonds propres (M €) | 8,73 | 8,12 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 49,7 | 118,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,8 | 17,5 |
| Rentabilité économique (%) | 4,0 | 3,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,13 | 1,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,1 | 91,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 2 730 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- TOSCANE450977889
Président de SAS
- RSM Rhône-Alpes398384198
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
148 RUE DES CHALETS, 01630 SAINT-GENIS-POUILLY
créé le 14/12/2022 · Non employeuse
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