Mise à jour 12/10/2026
MATELY (PROMOCASH AVEC VOUS)
En activitéSAS · MONTLUCON (03100) · créée le 01/10/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 932 176
- SIRET du siège
- 499 932 176 00013
- TVA intracommunautaire
- FR00499932176
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2007
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.39BCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
- Adresse du siège
- ZI DE BLANZAT 31 RUE EUGENE SUE, 03100 MONTLUCON
- Dirigeant
- GR-INVESTISSEMENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Activité
Acquisition et exploitation d'un fonds de commerce de type "cash and carry" à l'enseigne Promocash ou toute autre appartenant au groupe
- Capital social
- 244 450 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,00 | 7,11 |
| Marge brute (M €) | 1,26 | 1,23 |
| EBITDA - EBE (k €) | 62,22 | 63,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 28,21 | 49,53 |
| Résultat net (k €) | 25,05 | 38,35 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,5 | -1,1 |
| Taux de marge brute (%) | 18,0 | 17,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,9 | 0,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | 0,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -25,35 | -28,45 |
| BFR exploitation (k €) | -126,01 | -109,39 |
| BFR hors exploitation (k €) | 100,66 | 80,94 |
| BFR (j) | -1 | -1 |
| BFR exploitation (j) | -6 | -6 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 29 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | 27 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 54,82 | 37,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,8 | 0,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 208,56 | 289,81 |
| Trésorerie (k €) | 233,91 | 318,26 |
| Dettes financières (k €) | 135,91 | 237,35 |
| Capacité de remboursement | 2,48 | 6,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,1 | 32,8 |
| Autonomie financière (%) | 44,5 | 42,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,58 | -1,27 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,94 | 0,93 |
| Liquidité générale (%) | 107,1 | 110,8 |
| Couverture des dettes (%) | 40,3 | 15,8 |
| Fonds propres (k €) | 752,35 | 723,07 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,4 | 0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,3 | 5,3 |
| Rentabilité économique (%) | 3,2 | 5,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 799,54 | 791,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,4 | 11,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 13 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 713,22 | 706,26 |
| Salaires / CA (%) | 10,2 | 9,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,11 | 21,59 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- GR-INVESTISSEMENT130870736
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZI DE BLANZAT 31 RUE EUGENE SUE, 03100 MONTLUCON
créé le 01/10/2007 · 10 à 19 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesModifications diverses20/10/2026
Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon
Dépôts des comptes05/03/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Dépôts des comptes05/06/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Dépôts des comptes03/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Dépôts des comptes23/08/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Voir 3 annonces plus anciennes
Modifications diverses04/12/2022
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon
Dépôts des comptes24/08/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Dépôts des comptes05/05/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON