Mise à jour 06/12/2025
MATFER BOURGEAT MANAGEMENT
En activitéSAS · LES LILAS (93260) · créée le 03/07/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 491 116 869
- SIRET du siège
- 491 116 869 00018
- TVA intracommunautaire
- FR62491116869
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/07/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 36 RUE JEAN MOULIN, 93260 LES LILAS
- Dirigeant
- PATRICE MORAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 365,59 | 356,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | 334,98 | 327,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 254,45 | 247,03 |
| Résultat net (M €) | 3,49 | 2,59 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,5 | 3,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 91,6 | 91,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 69,6 | 69,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,92 | 1,53 |
| BFR exploitation (M €) | 0,04 | 0,13 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,89 | 1,40 |
| BFR (j) | 908 | 1 549 |
| BFR exploitation (j) | 36 | 134 |
| BFR hors exploitation (j) | 872 | 1 415 |
| Délai de paiement clients (j) | 44 | 128 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 202 | 207 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,57 | 2,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 975,8 | 749,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,90 | 9,36 |
| Couverture du BFR (%) | 1 074,1 | 610,3 |
| Trésorerie (M €) | 8,98 | 7,83 |
| Dettes financières (M €) | 1,01 | 1,05 |
| Capacité de remboursement | 0,28 | 0,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,1 | 1,1 |
| Autonomie financière (%) | 98,9 | 98,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -23,79 | -20,68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,03 | 1,07 |
| Liquidité générale (%) | 965,0 | 873,2 |
| Couverture des dettes (%) | 353,1 | 253,3 |
| Fonds propres (M €) | 95,33 | 93,34 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 953,7 | 726,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,7 | 2,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 353,01 | 344,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,6 | 96,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,03 | 16,92 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 29 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 183,47 | 186,46 |
| EBITDA - EBE (M €) | 161,16 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 13,11 | |
| Résultat net (M €) | 7,79 | 6,88 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 87,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,1 | |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (M €) | 49,10 | |
| BFR (j) | 96 | |
| Délai de paiement clients (j) | 64 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 277 | |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 7,08 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 104,22 | |
| Couverture du BFR (%) | 212,3 | |
| Trésorerie (M €) | 55,66 | |
| Dettes financières (k €) | 645,99 | |
| Capacité de remboursement | 0,09 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,5 | |
| Autonomie financière (%) | 75,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,34 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Couverture des dettes (%) | 1 095,6 | |
| Fonds propres (M €) | 121,03 | |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | 4,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 10,8 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 164,03 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,4 | |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Impôts et taxes (M €) | 2,90 |
Dirigeants
5- PATRICE MORA
Président de SAS
- LOIC VALICHON
Commissaire aux comptes suppléant
- EXCO SOCODEC400726048
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- AMURE AUDIT890786460
Commissaire aux comptes titulaire
- ANH CONSULT830316493
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège491 116 869 00018
Siège social
36 RUE JEAN MOULIN, 93260 LES LILAS
créé le 03/07/2006 · Non employeuse
