Mise à jour 06/12/2025
MATFER BOURGEAT MANAGEMENT
En activitéSAS · LES LILAS (93260) · créée le 03/07/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 491 116 869
- SIRET du siège
- 491 116 869 00018
- TVA intracommunautaire
- FR62491116869
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/07/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 36 RUE JEAN MOULIN, 93260 LES LILAS
- Dirigeant
- PATRICE MORAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Toutes activités de conseils et de prestations de services dans les domaines financiers, mercatiques, administratifs, informatiques et commerciaux. Toutes prises de participation de quelque nature qque ce soit dans toutes entreprises ou sociétés créees ou à créer, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d' apports, commandites, souscriptions ou rachats de titres ou droits sociaux . fusions, alliances ou associations en participations ou groupements d' intérêts économiques ou de location gérance
- Capital social
- 58 479 740 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 369,76 | 365,59 |
| EBITDA - EBE (k €) | 338,61 | 334,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 258,08 | 254,45 |
| Résultat net (M €) | 2,18 | 3,49 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,1 | 2,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 91,6 | 91,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 69,8 | 69,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,02 | 0,92 |
| BFR exploitation (M €) | 0,10 | 0,04 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,12 | 0,89 |
| BFR (j) | -17 | 908 |
| BFR exploitation (j) | 97 | 36 |
| BFR hors exploitation (j) | -114 | 872 |
| Délai de paiement clients (j) | 88 | 44 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 206 | 202 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,26 | 3,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 610,6 | 975,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,66 | 9,90 |
| Couverture du BFR (%) | 1 074,1 | |
| Trésorerie (M €) | 11,68 | 8,98 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 1,01 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 1,1 |
| Autonomie financière (%) | 99,3 | 98,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -34,50 | -23,79 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,70 | 1,03 |
| Liquidité générale (%) | 1 763,5 | 965,0 |
| Couverture des dettes (%) | 3 960 971,9 | 353,1 |
| Fonds propres (M €) | 97,50 | 95,33 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 588,8 | 953,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,2 | 3,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 356,95 | 353,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,5 | 96,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,34 | 18,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 29 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 183,47 | 186,46 |
| EBITDA - EBE (M €) | 161,16 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 13,11 | |
| Résultat net (M €) | 7,79 | 6,88 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 87,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,1 | |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (M €) | 49,10 | |
| BFR (j) | 96 | |
| Délai de paiement clients (j) | 64 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 277 | |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 7,08 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 104,22 | |
| Couverture du BFR (%) | 212,3 | |
| Trésorerie (M €) | 55,66 | |
| Dettes financières (k €) | 645,99 | |
| Capacité de remboursement | 0,09 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,5 | |
| Autonomie financière (%) | 75,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,34 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Couverture des dettes (%) | 1 095,6 | |
| Fonds propres (M €) | 121,03 | |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | 4,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 10,8 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 164,03 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,4 | |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Impôts et taxes (M €) | 2,90 |
Dirigeants
5- PATRICE MORA
Président de SAS
Également dans BOURGEAT, ETABLISSEMENTS VAUCONSANT, IN SITU, MATFER, MATFER BOURGEAT CORPORATE et 8 autres
- EXCO SOCODEC400726048
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- AMURE AUDIT890786460
Commissaire aux comptes titulaire
- ANH CONSULT830316493
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
36 RUE JEAN MOULIN, 93260 LES LILAS
créé le 03/07/2006 · Non employeuse
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