Mise à jour 07/08/2026
SPL CONFLUENCE
En activitéSA · DECIZE (58300) · créée le 01/05/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 750 984 064
- SIRET du siège
- 750 984 064 00014
- TVA intracommunautaire
- FR37750984064
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 01/05/2012
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- LA JONCTION, 58300 DECIZE
- Dirigeant
- Alain Dominique MOREAUPrésident du conseil d’administration et directeur général
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
La Société a pour objet Exploitation d'installations touristiques et évènementielles du port de Decize y compris hôtel, bar restaurant, gîtes ainsi que la gestion de toutes structures concernant le développement du port. Animations évènementielles, culturelles et de loisirs qu'elles relèvent de la compétence développement économique de la Communauté de communes ou de la compétence des communes, en vertu de l'article L.111-1 du Code du tourisme, leur confiant la gestion des manifestations locales et d'équipements communaux d'accueil tels que les campings, gîtes ou bases de loisirs qui relèvent de l'action touristique. Exploitation d'hébergement et d'activités touristiques ou ludiques communales ou intercommunales comprenant l'hébergement et restauration , gestion des activités liées ou connexes. D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation. Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur compte exclusif.
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,16 | 1,13 |
| Marge brute (k €) | 833,75 | 812,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | -76,68 | -30,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -100,32 | -57,19 |
| Résultat net (k €) | -93,74 | -56,42 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,2 | -14,2 |
| Taux de marge brute (%) | 71,8 | 72,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,6 | -2,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,6 | -5,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -98,02 | -98,49 |
| BFR exploitation (k €) | -92,40 | -98,82 |
| BFR hors exploitation (k €) | -5,62 | 0,33 |
| BFR (j) | -30 | -32 |
| BFR exploitation (j) | -29 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 46 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 13 | 17 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -71,70 | -27,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,2 | -2,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 495,66 | 615,95 |
| Trésorerie (k €) | 594,92 | 716,40 |
| Dettes financières (k €) | 15,75 | 45,90 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,9 | 7,2 |
| Autonomie financière (%) | 67,5 | 69,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 262,10 | 269,32 |
| Liquidité générale (%) | 282,5 | 317,4 |
| Couverture des dettes (%) | -455,2 | -60,6 |
| Fonds propres (k €) | 544,10 | 637,83 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -8,1 | -5,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17,2 | -8,8 |
| Rentabilité économique (%) | -17,9 | -8,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 492,22 | 490,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,4 | 43,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 677,89 | 626,56 |
| Salaires / CA (%) | 58,4 | 55,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,50 | 14,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
15- Alain Dominique MOREAU
Président du conseil d’administration et directeur général
Afficher les 15 dirigeants
- JEAN-YVES FOREST
Administrateur
- GUY MAZOIRE
Administrateur
- MARIE-CHRISTINE VINGDIOLET
Administrateur
- Régine ROY
Administrateur
- Anthony Georges Etienne NEANT
Administrateur
- Loic VALICHON
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans MATFER BOURGEAT MANAGEMENT, SOGEMAT SERVICE, X.NOV
- Société EXCO SOCODEC400726048
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
LA JONCTION, 58300 DECIZE
créé le 01/05/2012 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ALLEE MARCEL MERLE, 58300 DECIZE
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 01/05/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LA COPINE, 58300 CHAMPVERT
NAF 52.24A · Manutention portuaire · créé le 11/06/2019 · Non employeuse
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesModifications diverses06/10/2026
Modification de l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers
Modifications diverses06/10/2026
Modification de l'administration. Modification de l'activité.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers
Dépôts des comptes09/07/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de nevers
Dépôts des comptes17/07/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de nevers
Dépôts des comptes10/09/2024
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Modifications diverses07/08/2024
Modification survenue sur l'administration.
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Modifications diverses16/07/2024
Modification survenue sur l'activité, la forme juridique.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers
Dépôts des comptes08/08/2023
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Modifications diverses27/06/2023
Modification survenue sur l'activité.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers
Modifications diverses29/11/2022
Modification survenue sur l'administration.
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