Mise à jour 07/08/2026
SPL CONFLUENCE
En activitéSA · DECIZE (58300) · créée le 01/05/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 750 984 064
- SIRET du siège
- 750 984 064 00014
- TVA intracommunautaire
- FR37750984064
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 01/05/2012
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- LA JONCTION, 58300 DECIZE
- Dirigeant
- REGINE ROYPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,16 | 1,13 |
| Marge brute (k €) | 833,75 | 812,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | -76,68 | -30,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -100,32 | -57,19 |
| Résultat net (k €) | -93,74 | -56,42 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,2 | -14,2 |
| Taux de marge brute (%) | 71,8 | 72,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,6 | -2,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,6 | -5,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -98,02 | -98,49 |
| BFR exploitation (k €) | -92,40 | -98,82 |
| BFR hors exploitation (k €) | -5,62 | 0,33 |
| BFR (j) | -30 | -32 |
| BFR exploitation (j) | -29 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 46 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 13 | 17 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -71,70 | -27,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,2 | -2,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 495,66 | 615,95 |
| Trésorerie (k €) | 594,92 | 716,40 |
| Dettes financières (k €) | 15,75 | 45,90 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,9 | 7,2 |
| Autonomie financière (%) | 67,5 | 69,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 262,10 | 269,32 |
| Liquidité générale (%) | 282,5 | 317,4 |
| Couverture des dettes (%) | -455,2 | -60,6 |
| Fonds propres (k €) | 544,10 | 637,83 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -8,1 | -5,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17,2 | -8,8 |
| Rentabilité économique (%) | -17,9 | -8,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 492,22 | 490,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,4 | 43,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 677,89 | 626,56 |
| Salaires / CA (%) | 58,4 | 55,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,50 | 14,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
15- REGINE ROY
Président du conseil d’administration
- SANDRA BOUILLON
Administrateur
- DANIEL CAILLOT
Administrateur
Afficher les 15 dirigeants
- DAVID COLAS
Administrateur
- JEAN-YVES FOREST
Administrateur
- JUSTINE GUYOT
Administrateur
- GUY MAZOIRE
Administrateur
- DIDIER MOREAU
Administrateur
- ANNICK JAILLOT
Administrateur
- MARIE-CHRISTINE VINGDIOLET
Administrateur
- PHILIPPE ROLLIN
Administrateur
- FRANCOIS SCHWARZ
Administrateur
- ERIC VENUAT
Administrateur
- Loic VALICHON
Commissaire aux comptes suppléant
- Société EXCO SOCODEC400726048
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège750 984 064 00014
Siège social
LA JONCTION, 58300 DECIZE
créé le 01/05/2012 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ALLEE MARCEL MERLE, 58300 DECIZE
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 01/05/2012 · 1 à 2 salariés
Établissement secondaireFermé
LA COPINE, 58300 CHAMPVERT
NAF 52.24A · Manutention portuaire · créé le 11/06/2019 · Non employeuse