Mise à jour 06/12/2025
MATHIERRE
En activitéSAS · LE PERREUX-SUR-MARNE (94170) · créée le 03/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 926 050
- SIRET du siège
- 823 926 050 00019
- TVA intracommunautaire
- FR09823926050
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 48 BOULEVARD DE LA LIBERTE, 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- Dirigeant
- BERNARD GASQPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 33 ratios| Performance | 2018Résultat confidentiel | 201714 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 29,70 | |
| EBITDA - EBE (€) | 6 739 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 6 753 | |
| Résultat net (€) | 3 709 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,7 | |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -129,00 | -92,67 |
| BFR exploitation (€) | -3 146 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -89,52 | |
| BFR (j) | -1 123 | |
| BFR exploitation (j) | -38 | |
| BFR hors exploitation (j) | -1 085 | |
| Délai de paiement clients (j) | 40 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 55 | |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 3 694 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -103,09 | -74,94 |
| Trésorerie (k €) | 25,91 | 17,72 |
| Dettes financières (k €) | 156,52 | 212,18 |
| Capacité de remboursement | 57,44 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 444,4 | 2 436,3 |
| Autonomie financière (%) | 10,8 | 2,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 28,86 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 166,04 | 155,77 |
| Liquidité générale (%) | 19,1 | 14,2 |
| Couverture des dettes (%) | 1,7 | |
| Fonds propres (k €) | 35,22 | 8,71 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 12,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 3,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 17,31 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,3 | |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,57 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- BERNARD GASQ
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège823 926 050 00019
Siège social
48 BOULEVARD DE LA LIBERTE, 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
créé le 03/11/2016 · 3 à 5 salariésLe Perreux-sur-Marne
